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BILAN AQUAREM 2019 Siren 431887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13320	11710	1610	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26935	19715	7220	
Autres immobilisations corporelles	148430	112563	35868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19591		19591	
Créances rattachées à des participations	11535		11535	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3553		3553	
TOTAL (I)	223365	143988	79377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8780		8780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390847	69485	321362	
Autres créances	122693		122693	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	
Disponibilités	622526		622526	
Charges constatées d’avance	322		322	
TOTAL (II)	1420868	69485	1351383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644232	213472	1430760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259424			
Report à nouveau	-67106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226575			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226575			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316126			
Dettes fiscales et sociales	281460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	685200		685200	
Production vendue services	222158		222158	
Chiffres d’affaires nets	907358		907358	
				
Production stockée			2900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109704	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1019968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1950	
Autres achats et charges externes			175826	
Impôts, taxes et versements assimilés			5776	
Salaires et traitements			223304	
Charges sociales			77386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176575	
Autres charges			30462	
Total des charges d’exploitation (II) 			1020941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	187135			
Total des produits exceptionnels (VII)	225712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204429			
BENEFICE OU PERTE	42076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13320		
Total Immobilisations corporelles		138460		37047
Total Immobilisations financières		31513		3165
Total Général		183294		40212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142	175365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34679
Total Général			142	223365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11485	225		11710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123562	8857	142	132277
AMORTISSEMENTS Total Général	135048	9082	142	143988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				276575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	316482	176575	266482	226575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99841		30357	69484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99841		30357	69484
TOTAL GENERAL	416323	176575	296839	296059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176575	109704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			187135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11535	11535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3553	-1	3553	
Clients douteux ou litigieux	82529	82529		
Autres créances clients	308318	308318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39199	39199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82654	82654		
Charges constatées d’avance	322	322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528950	525397	3553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112834	25198	77921	9715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316126	316126		
Personnel et comptes rattachés	190383	190383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86367	86367		
Impôts sur les bénéfices	386	386		
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1405	1405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89349	89349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109934	109934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909791	822154	77921	9715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	306			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32095			
Location, charges locatives et de copropriété	44702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15515			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175826			
Taxe professionnelle	1341			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5776			
Montant de la TVA. collectée	106572			
Total TVA. déductible sur biens et services	87812			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel