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BILAN AQUAREM 2018 Siren 431887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13320	11485	1835	2060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24547	17987	6560	7870
Autres immobilisations corporelles	113913	105576	8337	6104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19591		19591	2591
Créances rattachées à des participations	11535		11535	2500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	387
TOTAL (I)	183294	135048	48246	21513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7650		7650	3950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5880		5880	4850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400686	99841	300844	390939
Autres créances	109330		109330	114676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	200000
Disponibilités	596458		596458	465185
Charges constatées d’avance	131		131	2298
TOTAL (II)	1270134	99841	1170293	1181897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453428	234889	1218539	1203410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259424		236260	
Report à nouveau	53913		53913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121019		27164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252318		373337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316482		176847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316482		176847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11239		18968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89349		89971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234068		180969	
Dettes fiscales et sociales	314164		302055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	920		61265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649739		653227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218539		1203410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646399		642003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	343162		343162	481541
Production vendue services	296854		296854	213084
Chiffres d’affaires nets	640017		640017	694625
				
Production stockée			1030	1230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98093	6766
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			739141	702626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147996	152818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3700	180
Autres achats et charges externes			197532	250809
Impôts, taxes et versements assimilés			7061	6125
Salaires et traitements			186811	176932
Charges sociales			64508	59162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3673	4762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237135	29522
Autres charges			236	72
Total des charges d’exploitation (II) 			855190	680382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116048	22244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2950	3390
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2950	8390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2598	7870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113450	30114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15260		2563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15260		2563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5935		1249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5935		1249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9325		1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16894		4264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757351		713579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878370		686415	
BENEFICE OU PERTE	-121019		27164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593		6766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	233		64	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13320		
Total Immobilisations corporelles		134089		4371
Total Immobilisations financières		5478		26035
Total Général		152888		30406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31513
Total Général				183294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11260	225		11485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120114	3448		123562
AMORTISSEMENTS Total Général	131374	3673		135048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				187135
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54347
Total Provisions pour risques et charges	176847	237135	97500	316482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85904	13937		99841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85904	13937		99841
TOTAL GENERAL	262751	251072	97500	416323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251072	97500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11535	11535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	387	6	387	
Clients douteux ou litigieux	114128	114128		
Autres créances clients	286558	286558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24103	24103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84552	84552		
Charges constatées d’avance	131	131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522069	521682	387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11223	7883	3340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234068	234068		
Personnel et comptes rattachés	200430	200430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88178	88178		
Impôts sur les bénéfices	4991	4991		
T.V.A.	19324	19324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241	1241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89349	89349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920	920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649739	646399	3340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1530		6614	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79766		133552	
Location, charges locatives et de copropriété	45450		36198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6832		5409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65485		75650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197532		250809	
Taxe professionnelle	1575		1399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5486		4726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7061		6125	
Montant de la TVA. collectée	123612		95143	
Total TVA. déductible sur biens et services	60620		63100	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel