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BILAN AQUAREM 2016 Siren 431887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13320	11035	2285	2510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24547	15259	9288	5276
Autres immobilisations corporelles	109542	100318	9224	11783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2591	2500	91	91
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387		387	387
TOTAL (I)	152888	131612	21275	20047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4130		4130	2630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3620		3620	2510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283414	85904	197509	171245
Autres créances	100987		100987	66406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230000		230000	280000
Disponibilités	452455		452455	420586
Charges constatées d’avance	4298		4298	35847
TOTAL (II)	1078904	85904	993000	979224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231792	217517	1014275	999271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195993		133625	
Report à nouveau	53913		53913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44267		66369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346173		301906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147325		173750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147325		173750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17185		4672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93471		93471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112630		165124	
Dettes fiscales et sociales	291197		259095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6294		1252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520777		523615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014275		999271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254148		254148	453150
Production vendue biens	979		979	2031
Production vendue services	328991		328991	456542
Chiffres d’affaires nets	584118		584118	911724
				
Production stockée			1110	2510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58347	55518
Autres produits			8	22
Total des produits d’exploitation (I)			643582	969774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26230	29674
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19371	52370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	683
Autres achats et charges externes			169097	356917
Impôts, taxes et versements assimilés			7205	8256
Salaires et traitements			236536	218072
Charges sociales			79824	69164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11006	12419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24825	121250
Autres charges			423	12789
Total des charges d’exploitation (II) 			600253	881594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43330	88180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5967	4934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5967	4934
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000
Intérêts et charges assimilées			342	202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	5202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5625	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48955	87912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8524		7642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8524		21794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3827		9308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3827		21865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4696		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9384		21473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658073		996503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613806		930134	
BENEFICE OU PERTE	44267		66369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel