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BILAN A.G. CHAUFFAGE 2018 Siren 431826197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23368	10452	12916	2528
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107984	107397	587	2199
Autres immobilisations corporelles	327396	251400	75996	100929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28417		28417	28417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	495451	369249	126203	142359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24744		24744	24276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10024		10024	
Clients et comptes rattachés	540985	69144	471841	655082
Autres créances	139661		139661	145618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894477		894477	736298
Charges constatées d’avance	10041		10041	4620
TOTAL (II)	1619933	69144	1550789	1565894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115384	438393	1676991	1708253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820289		790909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137962		113608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191451		1137717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2761		2205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8794		8405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140091		198603	
Dettes fiscales et sociales	318218		303576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37824	
Produits constatés d’avance (2)	15675		19924	
TOTAL (IV)	485540		570537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676991		1708253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485540		570537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2473674		2473674	2323976
Chiffres d’affaires nets	2473674		2473674	2323976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23423	997
Autres produits			49	21
Total des produits d’exploitation (I)			2497146	2324993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825642	646946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-468	30136
Autres achats et charges externes			482042	508805
Impôts, taxes et versements assimilés			28802	25855
Salaires et traitements			688615	679405
Charges sociales			274013	261206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44235	39722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	32
Total des charges d’exploitation (II) 			2342908	2209967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154239	115026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1288	1233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288	1233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	1061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153836	116087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		4212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		12645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8148		12645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	852		-8433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16726		-5954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507435		2330439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369472		2216831	
BENEFICE OU PERTE	137962		113608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24232		42249	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13022		691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8254		17400
Total Immobilisations corporelles		425160		18591
Total Immobilisations financières		34417		
Total Général		467832		35991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8371	435380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34417
Total Général			8371	495451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440	7012		10452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322032	37223	458	358797
AMORTISSEMENTS Total Général	325472	44235	458	369249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79545		10401	69144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79545		10401	69144
TOTAL GENERAL	79545		10401	69144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	72062	72062		
Autres créances clients	468923	468923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	27156	27156		
T. V. A.	3782	3782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42130	42130		
Groupe et associés	66372	66372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	10041	10041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696688	690688	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140091	140091		
Personnel et comptes rattachés	103720	103720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116406	116406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97633	97633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2761	2761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15675	15675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476746	476746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel