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BILAN A.G. CHAUFFAGE 2017 Siren 431826197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5968	3440	2528	
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107984	105785	2199	5686
Autres immobilisations corporelles	317176	216248	100929	123416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28417		28417	28417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	467832	325472	142359	165805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24276		24276	54412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734628	79545	655082	521211
Autres créances	145618		145618	103428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736298		736298	590223
Charges constatées d’avance	4620		4620	5792
TOTAL (II)	1645439	79545	1565894	1275066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113271	405018	1708253	1440871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790909		708522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113608		104387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137717		1046109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2205		2107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8405		7355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198603		104667	
Dettes fiscales et sociales	303576		254568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37824		1436	
Produits constatés d’avance (2)	19924		24629	
TOTAL (IV)	570537		394762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708253		1440871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				58552
Production vendue biens				
Production vendue services	2323976		2323976	2273127
Chiffres d’affaires nets	2323976		2323976	2331680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997	7457
Autres produits			21	3
Total des produits d’exploitation (I)			2324993	2339140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				56434
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646946	634208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30136	51524
Autres achats et charges externes			508805	450899
Impôts, taxes et versements assimilés			25855	25699
Salaires et traitements			679405	669548
Charges sociales			261206	257937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39722	38536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17861	46761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2209967	2231548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115026	107591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1233	845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1233	845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1061	728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116087	108320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4012		184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		15168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4212		15352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12645		477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12645		2477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8433		12875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5954		16808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330439		2355337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216831		2250950	
BENEFICE OU PERTE	113608		104387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42249		56716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4384		3870
Total Immobilisations corporelles		418589		12406
Total Immobilisations financières		34417		
Total Général		457391		16276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5835	425160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34417
Total Général			5835	467832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098	1342		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289488	38380	5835	322032
AMORTISSEMENTS Total Général	291585	39722	5835	325472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61991	17861	306	79545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61991	17861	306	79545
TOTAL GENERAL	61991	17861	306	79545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17861	306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	82527			
Autres créances clients	652101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35180			
T. V. A.	8467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35605			
Groupe et associés	65421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944			
Charges constatées d’avance	4620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	890866	884866	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198603	198603		
Personnel et comptes rattachés	85674	85674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118894	118894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99008	99008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2205	2205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37824	37824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19924	19924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562131	562131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel