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BILAN A.G. CHAUFFAGE 2016 Siren 431826197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098	2098		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107984	102298	5686	9020
Autres immobilisations corporelles	310606	187190	123416	153290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28417		28417	28417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	8000
TOTAL (I)	457391	291585	165805	201014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54412		54412	105936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6490
Clients et comptes rattachés	583202	61991	521211	687423
Autres créances	103428		103428	169616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590223		590223	293654
Charges constatées d’avance	5792		5792	6811
TOTAL (II)	1337057	61991	1275066	1269931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794447	353576	1440871	1470944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708522		650879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104387		107643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046109		991722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107		4143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7355		7355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104667		189351	
Dettes fiscales et sociales	254568		259231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1436		468	
Produits constatés d’avance (2)	24629		18675	
TOTAL (IV)	394762		479222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440871		1470944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394762		479222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58552		58552	54435
Production vendue biens				
Production vendue services	2273127		2273127	2356571
Chiffres d’affaires nets	2331680		2331680	2411006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7457	282
Autres produits			3	16
Total des produits d’exploitation (I)			2339140	2411304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56434	42137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634208	817070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51524	-102562
Autres achats et charges externes			450899	515000
Impôts, taxes et versements assimilés			25699	28114
Salaires et traitements			669548	712558
Charges sociales			257937	283301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38536	27442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46761	784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2231548	2323855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107591	87449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			845	1502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			845	7710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			728	7426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108320	94875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15168		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15352		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2477		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16808		-12768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355337		2420214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2250950		2312571	
BENEFICE OU PERTE	104387		107643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56716		67535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4384		
Total Immobilisations corporelles		413659		5327
Total Immobilisations financières		36417		
Total Général		454460		5327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			397	418589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	34417
Total Général			2397	457391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098			2098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251349	38536	397	289488
AMORTISSEMENTS Total Général	253447	38536	397	291585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15574	46761	344	61991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15574	46761	344	61991
TOTAL GENERAL	15574	46761	344	61991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46761	344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	76656			
Autres créances clients	506546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2281			
Impôts sur les bénéfices	20076			
T. V. A.	6397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10489			
Groupe et associés	60242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3943			
Charges constatées d’avance	5792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698421	692421	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104667	104667		
Personnel et comptes rattachés	67403	67403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109463	109463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75786	75786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1916	1916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2107	2107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1436	1436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24629	24629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	387407	387407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel