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BILAN VILLEMUR DISTRIBUTION 2018 Siren 431745736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2899	257	2642	
Fonds commercial	1444164		1444164	1438101
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55584		55584	55584
Constructions	1133862	526977	606884	9902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278583	492628	785954	323
Autres immobilisations corporelles	973840	340571	633269	819
Immobilisations en cours	25500		25500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8481		8481	918
Autres titres immobilisés	504599		504599	233524
Prêts				
Autres immobilisations financières	27850		27850	
TOTAL (I)	5455366	1360435	4094931	1739174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11319		11319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2316141		2316141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192648	983	191665	80460
Autres créances	2113025		2113025	89729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579936		579936	113059
Charges constatées d’avance	212872		212872	170629
TOTAL (II)	5425944	983	5424961	453878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10881310	1361418	9519892	2193053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40256		40256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4409		4409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4026		4026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1722439		1576380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4755		178766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3046		2981	
TOTAL (I)	1778934		1806821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3644856		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453869		40209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841476		219340	
Dettes fiscales et sociales	608235		101043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183512		767	
Produits constatés d’avance (2)	9007		24803	
TOTAL (IV)	7740957		386232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9519892		2193053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11037470	
Production vendue biens			547449	893738
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11584919	893738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			74819	134979
Total des produits d’exploitation (I)			11659738	1028718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11205494	
Variation de stock (marchandises)			-2316141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11319	
Autres achats et charges externes			1262263	658069
Impôts, taxes et versements assimilés			182815	126078
Salaires et traitements			879035	
Charges sociales			292514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156779	1779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13906	15440
Total des charges d’exploitation (II) 			11689226	801368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29487	227349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2373	2771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15330	637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12957	2133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42445	229495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		31377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		31055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47266		81784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11662121		1062878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11657366		884112	
BENEFICE OU PERTE	4755		178766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1438101		
Total Immobilisations corporelles		1271269		
Total Immobilisations financières		234443		
Total Général		2943814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3467372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540931
Total Général				5455367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		257		257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204639	155539		1360178
AMORTISSEMENTS Total Général	1204639	155796		1360436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3047
Total Provisions réglementées	2982	75	10	3047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2982	75	10	3047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75	10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6501	6501		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27850		278501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192648	192648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2113025	2113025		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	212873	210656	2216	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552897	2522831	30066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42235	42235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3602622	40087	1172287	2390248
Emprunts et dettes financières divers	454052	454052		
Fournisseurs et comptes rattachés	2841477	2841477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	608053	608053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183512	183512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9007	9007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7740958	4178423	1172287	2390248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84