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BILAN TUILERIES FINANCES 2018 Siren 431769009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216521	200965	15556	12139
Fonds commercial	4928903		4928903	4928903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8577836		8577836	8577836
Constructions	19339252	10950607	8388646	6435142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773966	727482	46484	74782
Autres immobilisations corporelles	1579613	997229	582385	205781
Immobilisations en cours	54587		54587	653336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130827172		130827172	130827172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59810		59810	52408
TOTAL (I)	166357661	12876282	153481379	151767499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9175		9175	4862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614958	15910	599047	464720
Autres créances	797680		797680	430981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5949263		5949263	5611020
Charges constatées d’avance	28681		28681	30505
TOTAL (II)	7399756	15910	7383846	6548392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	220508		220508	337420
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1496
TOTAL GENERAL (0 à V)	173977925	12892192	161085733	158654807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106382450		106382450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	948262		882303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12143057		10889846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1836302		1319170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	923058		867452	
TOTAL (I)	122233137		120341229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36591029		36758137	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162998		100507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859561		688199	
Dettes fiscales et sociales	833001		505739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406007		239107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38852596		38312082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161085733		158654807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2189285		1711261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			167109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21558
Production vendue biens				
Production vendue services	10618208		10618208	9252101
Chiffres d’affaires nets	10618208		10618208	9273659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507915	55346
Autres produits			1	11509
Total des produits d’exploitation (I)			11126123	9340513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33086	-14637
Variation de stock (marchandises)			-6305	13343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222389	214414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4314	3965
Autres achats et charges externes			4400734	3908496
Impôts, taxes et versements assimilés			224646	195924
Salaires et traitements			1225769	1285759
Charges sociales			564709	543316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050639	758584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2311	699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387405	5432
Total des charges d’exploitation (II) 			8109696	6915293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3016427	2425220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13904
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1496	
Différences positives de change			2024	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3065
Total des produits financiers (V)			3520	16969
Dotations financières sur amortissements et provisions				1496
Intérêts et charges assimilées			1034723	1034723
Différences négatives de change			-40013	-25403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2288
Total des charges financières (VI)			994710	1013104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-991190	-996135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025237	1429086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55606		55606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56319		55606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56319		-55606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132616		54309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11129643		9357482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9293341		8038311	
BENEFICE OU PERTE	1836302		1319170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5134185		11239
Total Immobilisations corporelles		27696289		3227715
Total Immobilisations financières		130879580		7402
Total Général		163710053		3246356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5145424
Virement postes immobilisations corporelles en cours		598749		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		598749		30325255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130886982
Total Général		598749		166357661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193143	7822		200965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11749412	925905		12675317
AMORTISSEMENTS Total Général	11942554	933727		12876282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				923058
Total Provisions réglementées	867452	55606		923058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1496		1496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13599	2311		15910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13599	2311		15910
TOTAL GENERAL	882547	57917	1496	938969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2311		
                                             - Financières			1496	
                                            - Exceptionnelles		55606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59810		59810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	614958	614958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	529	529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5167	5167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274456	274456		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29177	29177		
Divers				
Groupe et associés	294104	294104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194246	194246		
Charges constatées d’avance	28681	28681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1501128	1441318	59810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36591029	90715	36500313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859561	859561		
Personnel et comptes rattachés	192209	192209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196117	196117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222143	222143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222532	222532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406007	406007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38689598	2189285	36500313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel