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BILAN TUILERIES FINANCES 2017 Siren 431769009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205282	193143	12139	24
Fonds commercial	4928903		4928903	4928903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8577836		8577836	8522836
Constructions	16648618	10213476	6435142	5946383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773966	699184	74782	108127
Autres immobilisations corporelles	1042533	836752	205781	112467
Immobilisations en cours	653336		653336	69670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130827172		130827172	130895910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52408		52408	47022
TOTAL (I)	163710053	11942554	151767499	150631343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4862		4862	8827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6305		6305	19648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478319	13599	464720	625917
Autres créances	430981		430981	127530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1758560
Disponibilités	5611020		5611020	3605476
Charges constatées d’avance	30505		30505	47127
TOTAL (II)	6561991	13599	6548392	6193086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	337420		337420	454331
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1496		1496	
TOTAL GENERAL (0 à V)	170610960	11956154	158654807	157278760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	106382450		106382450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	882303		309153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10889846		-7438224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319170		18901220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	867452		811846	
TOTAL (I)	120341229		118966452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1496			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36758137		36591029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20392		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100507		205522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688199		686426	
Dettes fiscales et sociales	505739		338028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239107		489855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38312082		38311090	
(V)			1218	
TOTAL GENERAL (I à V)	158654807		157278760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1711261		1605254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21558		21558	
Production vendue biens				
Production vendue services	9237616	14485	9252101	9500204
Chiffres d’affaires nets	9259174	14485	9273659	9500204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55346	18035
Autres produits			11509	18
Total des produits d’exploitation (I)			9340513	9518258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-14637	15957
Variation de stock (marchandises)			13343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214414	514794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3965	-5929
Autres achats et charges externes			3908496	3959191
Impôts, taxes et versements assimilés			195924	201344
Salaires et traitements			1285759	1322138
Charges sociales			543316	533342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758584	679564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			699	12901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5432	2794
Total des charges d’exploitation (II) 			6915293	7236096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2425220	2282162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15364994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13904	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1141
Différences positives de change				688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3065	
Total des produits financiers (V)			16969	15366824
Dotations financières sur amortissements et provisions			1496	
Intérêts et charges assimilées			1034723	1037558
Différences négatives de change			-25403	-17074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2288	
Total des charges financières (VI)			1013104	1020484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996135	14346340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429086	16628502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6270016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6270016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3707629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55606		55606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55606		3792835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55606		2477181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54309		204463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9357482		31155097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8038311		12253877	
BENEFICE OU PERTE	1319170		18901220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5119185		15000
Total Immobilisations corporelles		25868877		1827411
Total Immobilisations financières		130942933		5385
Total Général		161930995		1847797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5134185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27696289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68738	130879580
Total Général			68738	163710053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190257	2885		193143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11109395	640017		11749412
AMORTISSEMENTS Total Général	11299652	642902		11942554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	454331		116912	337420
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				867452
Total Provisions réglementées	811846	55606		867452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1496
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1496		1496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12901	699		13599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12901	699		13599
TOTAL GENERAL	824747	57801		882547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		699		
                                             - Financières		1496		
                                            - Exceptionnelles		55606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	478319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4965			
Impôts sur les bénéfices	84238			
T. V. A.	155255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31807			
Groupe et associés	154715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992212	939805	52408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167109	167109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36591029	90715	36500313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688199	688199		
Personnel et comptes rattachés	136294	136294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147046	147046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11861	11861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210538	210538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20392	20392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239107	239107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38211575	1711261	36500313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42