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BILAN TUILERIES FINANCES 2016 Siren 431769009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190282	190257	24	4225
Fonds commercial	4928903		4928903	4928903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8522836		8522836	8522836
Constructions	15629236	9682853	5946383	6302368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773466	665339	108127	111034
Autres immobilisations corporelles	873670	761203	112467	50403
Immobilisations en cours	69670		69670	47140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130895910		130895910	134551931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47022		47022	39194
TOTAL (I)	161930995	11299652	150631343	154558033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8827		8827	5203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19648		19648	9640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638818	12901	625917	420762
Autres créances	127530		127530	494822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758560		1758560	1758560
Disponibilités	3605476		3605476	4722544
Charges constatées d’avance	47127		47127	44505
TOTAL (II)	6205987	12901	6193086	7456036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	454331		454331	548371
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1141
TOTAL GENERAL (0 à V)	168591313	11312553	157278760	162563582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106382450		114648900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309153		229510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7438224		7394824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18901220		1592857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	811846		756239	
TOTAL (I)	118966452		124622337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36591029		36591029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205522		118351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686426		603816	
Dettes fiscales et sociales	338028		390727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489855		235971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38311090		37940104	
(V)	1218			
TOTAL GENERAL (I à V)	157278760		162563582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605254		1321439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9481642	18562	9500204	11232435
Chiffres d’affaires nets	9481642	18562	9500204	11232435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18035	-16799
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			9518258	11215637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15957	22173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514794	733699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5929	
Autres achats et charges externes			3959191	4326361
Impôts, taxes et versements assimilés			201344	316582
Salaires et traitements			1322138	1229394
Charges sociales			533342	566700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679564	736463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12901	23333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2794	4460
Total des charges d’exploitation (II) 			7236096	7959166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2282162	3256472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15364994	23109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1141	
Différences positives de change			688	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15366824	23109
Dotations financières sur amortissements et provisions				1141
Intérêts et charges assimilées			1037558	1560892
Différences négatives de change			-17074	-40208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020484	1521826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14346340	-1498717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16628502	1757755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6270016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6270016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3707629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55606		55606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3792835		55606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2477181		-55606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204463		109292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31155097		11238746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12253877		9645890	
BENEFICE OU PERTE	18901220		1592857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5119185		
Total Immobilisations corporelles		25585256		283621
Total Immobilisations financières		134591125		59436
Total Général		165295566		343058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5119185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25868877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3707629	130942933
Total Général			3707629	161930995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186057	4201		190257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10551476	557919		11109395
AMORTISSEMENTS Total Général	10737533	562120		11299652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				811846
Total Provisions réglementées	756239	55606		811846
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1141		1141	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23333	12901	23333	12901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23333	12901	23333	12901
TOTAL GENERAL	780714	68507	24475	824747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12901	23333	
                                             - Financières			1141	
                                            - Exceptionnelles		55606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47022			
Clients douteux ou litigieux	12901			
Autres créances clients	625917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4965			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21934			
Groupe et associés	26900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	860497	813475	47022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36591029	90715	36500313	
Emprunts et dettes financières divers	230	230		
Fournisseurs et comptes rattachés	686426	686426		
Personnel et comptes rattachés	109643	109643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174903	174903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25463	25463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28019	28019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489855	489855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38105567	1605254	36500313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel