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BILAN TRANSPORT DEPANNAGE REUNIS 2021 Siren 431718162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3940	3940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368	368		
Autres immobilisations corporelles	69836	41880	27956	15090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167750		167750	167750
Créances rattachées à des participations	476528		476528	392528
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	729186	46188	682999	586133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			9	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40000		40000	100000
Autres créances	11632		11632	3641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915		915	3163
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	52547		52547	106804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	781734	46188	735546	692937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462883		382813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96813		130070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603696		556883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10791		5533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332		17661	
Dettes fiscales et sociales	94053		112859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131850		136054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735546		692937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118383		136054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674000		674000	630000
Chiffres d’affaires nets	674000		674000	630000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2500
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			674004	632501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218440	203930
Impôts, taxes et versements assimilés			3423	4798
Salaires et traitements			261195	200058
Charges sociales			102249	83302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15434	5779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	213
Total des charges d’exploitation (II) 			600809	498080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73195	134421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			60000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59793	60000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132988	194421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21751		39600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13939		24638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734004		692501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637191		562431	
BENEFICE OU PERTE	96813		130070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	921		5526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3940		
Total Immobilisations corporelles		47404		28300
Total Immobilisations financières		571043		90000
Total Général		622386		118300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5500	70204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	655043
Total Général			11500	729186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3940			3940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32313	15434	5500	42248
AMORTISSEMENTS Total Général	36253	15434	5500	46188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	476528		476528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764	10764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40000	40000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10697	10697		
T. V. A.	543	543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393	393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	538925	62397	476528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23426	9959	13467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3332	3332		
Personnel et comptes rattachés	59007	59007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21616	21616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11399	11399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2031	2031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10791	10791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131850	118383	13467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel