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BILAN THERMI CHAUFF 2016 Siren 431782739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	893		
Fonds commercial	179290		179290	179290
Autres immobilisations incorporelles	350106	99294	250812	268317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30959	24074	6886	7561
Autres immobilisations corporelles	70315	44588	25726	33664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2726		2726	2726
TOTAL (I)	634288	168849	465440	491558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29509		29509	33872
En cours de production de biens	28000		28000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61719	9354	52364	99336
Autres créances	32947		32947	25551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107633		107633	178541
Charges constatées d’avance	7053		7053	7263
TOTAL (II)	266861	9354	257507	344564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901150	178203	722947	836122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11062		11062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250157		313135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9041		17022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292878		381919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297235		335039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47780		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40600		56587	
Dettes fiscales et sociales	41213		57595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3241		4953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430069		454202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722947		836122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726720		726720	857915
Chiffres d’affaires nets	726720		726720	857915
				
Production stockée			28000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7078	7826
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			761803	865742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191680	235249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4363	2034
Autres achats et charges externes			192126	192126
Impôts, taxes et versements assimilés			14054	14512
Salaires et traitements			238376	267295
Charges sociales			85106	87690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28235	27101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3920	3321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	3178
Total des charges d’exploitation (II) 			757903	832507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3900	33235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12851	14311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12851	14311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12851	-14311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8951	18924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761803		865742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770845		848720	
BENEFICE OU PERTE	-9041		17022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530289		
Total Immobilisations corporelles		112158		2926
Total Immobilisations financières		2726		
Total Général		645172		2926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13810	101274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2726
Total Général			13810	634288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82681	17505		100187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70933	10729	13000	68662
AMORTISSEMENTS Total Général	153614	28235	13000	168849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5434	3920		9354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5434	3920		9354
TOTAL GENERAL	5434	3920		9354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2726	2726		
Clients douteux ou litigieux	12175			
Autres créances clients	49543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10565			
T. V. A.	21742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104444	104444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297235	32860	124880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40600	40600		
Personnel et comptes rattachés	12240	12240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21141	21141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7338	7338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494	494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47780	47780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3241	3241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430069	165693	124880	139496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel