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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES 2020 Siren 431750868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25001		25001	25001
Autres immobilisations incorporelles	28369	21473	6896	11245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667750	288769	378980	421844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14231	14231		179
Autres immobilisations corporelles	278668	227890	50778	66766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés				
Prêts	1760		1760	3680
Autres immobilisations financières	20850		20850	20850
TOTAL (I)	1040130	552363	487767	553067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148226		148226	
Clients et comptes rattachés	4375360	81460	4293900	3577796
Autres créances	613151		613151	652825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448466		1448466	1258878
Charges constatées d’avance	12555		12555	5906
TOTAL (II)	6597760	81460	6516300	5495407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7637891	633823	7004067	6048475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959251		862774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1094375		96476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304875		1399251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3272135		292953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103		252900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908816		2655232	
Dettes fiscales et sociales	1122530		1183492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8371	
Produits constatés d’avance (2)	183797		146274	
TOTAL (IV)	6574192		4539224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7004067		6048475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3258764		4288729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs	1103			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	425		425	685
Production vendue services	11605341		11605341	12737430
Chiffres d’affaires nets	11605767		11605767	12738115
				
Production stockée				
Production immobilisée				313690
Subventions d’exploitation			18791	7390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270676	293029
Autres produits			4	148
Total des produits d’exploitation (I)			11895239	13352374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4461629	4667777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4046028	3225493
Impôts, taxes et versements assimilés			149348	221367
Salaires et traitements			2609015	3112488
Charges sociales			1559120	1785683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85176	67471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125000	110000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11402	19761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	78
Total des charges d’exploitation (II) 			13046828	13210121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1151588	142252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066	169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59276	-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1092312	142084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19921		7744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19921		10453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22994		14828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22994		15317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3073		-4864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1010		34034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11976503		13362828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13070879		13266351	
BENEFICE OU PERTE	-1094375		96476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53370		
Total Immobilisations corporelles		938853		21796
Total Immobilisations financières		28030		
Total Général		1020254		21796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				960649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1920	26110
Total Général			1920	1040130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17124	4348	21473	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450062	80827	530890	
AMORTISSEMENTS Total Général	467187	85176	552363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				110000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000	125000	110000	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70057	11402		81460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70057	11402		81460
TOTAL GENERAL	180057	136402	110000	206460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136402	110000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts	1760	1760		
Autres immobilisations financières	20850		20850	
Clients douteux ou litigieux	123164	123164		
Autres créances clients	4252195	4252195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8740	8740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52479	52479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359292	359292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26469	26469		
Groupe et associés	36144	36144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130026	130026		
Charges constatées d’avance	12555	12555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5026678	5002827	23850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3272135	42516	3171517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1908816	1908816		
Personnel et comptes rattachés	249678	249678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199774	199774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623066	623066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50012	50012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1103	1103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183797	183797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6488383	3258764	3171517	58101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel