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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES 2018 Siren 431750868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	28370	12775	15595	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269477	212845	56632	83580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14231	13835	396	612
Autres immobilisations corporelles	253692	164822	88869	93791
Immobilisations en cours	78712		78712	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés				
Prêts	1250		1250	552
Autres immobilisations financières	19570		19570	19420
TOTAL (I)	668802	404278	264524	201456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3602872	50593	3552280	3340106
Autres créances	886941		886941	815483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1918775		1918775	1862885
Charges constatées d’avance	25193		25193	9243
TOTAL (II)	6433781	50593	6383189	6027717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7102584	454871	6647713	6229173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808932		623160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328843		370773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577775		1433932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229831		1648439	
Dettes fiscales et sociales	1221737		1465933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4357		1091	
Produits constatés d’avance (2)	1494013		1559778	
TOTAL (IV)	4949938		4675240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6647713		6229173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4949938		4675240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1002		1002	2147
Production vendue services	12414255		12414255	12481898
Chiffres d’affaires nets	12415257		12415257	12484045
				
Production stockée				
Production immobilisée			78712	
Subventions d’exploitation			13322	17651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226575	281371
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			12733871	12783084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4763398	4528170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2707055	3442590
Impôts, taxes et versements assimilés			209795	252236
Salaires et traitements			2809340	2448162
Charges sociales			1627215	1431504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66053	58344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120000	120000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	5058
Total des charges d’exploitation (II) 			12330626	12286065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403245	497019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403245	497019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5053		39199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5053		39199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4855		4269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4855		4269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198		34930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23750		44391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50851		116785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12738924		12822283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12410082		12451510	
BENEFICE OU PERTE	328843		370773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11606		17396
Total Immobilisations corporelles		508330		110878
Total Immobilisations financières		23472		848
Total Général		543407		129122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	28371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3096	616111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24320
Total Général			3726	668802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11604	1801	630	12775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330347	64252	3096	391503
AMORTISSEMENTS Total Général	341951	66053	3726	404278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000	120000	120000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23148	27642	198	50593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23148	27642	198	50593
TOTAL GENERAL	143148	147642	120198	170593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147642	120198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts	1250		1250	
Autres immobilisations financières	19570		19570	
Clients douteux ou litigieux	86768	86768		
Autres créances clients	3516104	3516104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46093	46093		
Impôts sur les bénéfices	154394	154394		
T. V. A.	358627	358627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201587	201587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126240	126240		
Charges constatées d’avance	25193	25193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4538826	4515006	23820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229831	2229831		
Personnel et comptes rattachés	345521	345521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262307	262307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570457	570457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43453	43453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4357	4357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1494013	1494013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4949938	4949938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102