ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL FANTAISIE 2021 Siren 431707959 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 374000 374000 374000 Constructions 1270483 681745 588738 635391 Installations techniques, matériel et outillage industriels 199565 191973 7592 11929 Autres immobilisations corporelles 262392 262392 7377 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 350 350 348 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 2106789 1136109 970680 1029046 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 21150 21150 25521 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances 63105 63105 68779 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 10513 10513 11612 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 94768 94768 105912 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 2201557 1136109 1065448 1134958 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 600000 600000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 4908 4908 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 122 122 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4695 4695 Report à nouveau -158053 -48383 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -113501 -109670 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 338171 451672 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 650488 614787 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 414 Dettes fiscales et sociales 715 1763 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 75660 66736 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 727277 683286 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1065448 1134958 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 650488 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 21076 21076 794 Production vendue services 27348 27348 29887 Chiffres d’affaires nets 48424 48424 30680 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 13690 13741 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 216 4218 Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 62330 48639 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4371 Autres achats et charges externes 85592 75951 Impôts, taxes et versements assimilés 4820 2846 Salaires et traitements 15082 14951 Charges sociales 5068 5186 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58367 59159 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1571 Total des charges d’exploitation (II) 174871 158092 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -112542 -109453 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 5 3 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 5 3 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 893 947 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 893 947 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -889 -944 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -113430 -110397 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 735 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 735 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 8 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 8 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70 727 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 62334 49377 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 175835 159047 BENEFICE OU PERTE -113501 -109670 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 2106439 Total Immobilisations financières 348 2 Total Général 2106788 2 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2106439 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 350 Total Général 2106789 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1077742 58367 1136109 AMORTISSEMENTS Total Général 1077742 58367 1136109 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 36117 36117 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 26272 26272 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 715 715 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 63105 63105 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 414 414 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 715 715 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 650488 650488 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75660 75660 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 727277 76789 650488 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel