ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL FANTAISIE 2020 Siren 431707959 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 374000 374000 374000 Constructions 1270483 635092 635391 682086 Installations techniques, matériel et outillage industriels 199565 187635 11929 9367 Autres immobilisations corporelles 262392 255015 7377 15503 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 348 348 347 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 2106788 1077742 1029046 1081303 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 25521 25521 25521 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 24 Autres créances 68779 68779 31540 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 11612 11612 112279 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 105912 105912 169364 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 2212700 1077742 1134958 1250667 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 600000 530000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 4908 4908 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 122 122 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4695 4695 Report à nouveau -48383 -497470 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -109670 -70913 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 451672 -28658 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 614787 1191837 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 1763 849 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 66736 86639 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 683286 1279325 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1134958 1250667 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 614787 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 794 794 25700 Production vendue services 29887 29887 75066 Chiffres d’affaires nets 30680 30680 100766 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 13741 13855 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4218 Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 48639 114621 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3100 Autres achats et charges externes 75951 98658 Impôts, taxes et versements assimilés 2846 3259 Salaires et traitements 14951 15199 Charges sociales 5186 5786 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59159 66240 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 158092 186043 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -109453 -71421 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 19 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 3 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 3 19 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 947 625 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 947 625 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -944 -606 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -110397 -72028 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 735 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4926 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 735 4926 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3811 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 3811 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 727 1114 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49377 119565 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 159047 190478 BENEFICE OU PERTE -109670 -70913 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 2099539 6900 Total Immobilisations financières 347 2 Total Général 2099886 6902 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2106439 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 348 Total Général 2106788 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1018583 59159 1077742 AMORTISSEMENTS Total Général 1018583 59159 1077742 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 33414 33414 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 27165 27165 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8200 8200 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 68779 68779 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1763 1763 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 614787 614787 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66736 66736 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 683286 68499 614787 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel