ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL FANTAISIE 2019 Siren 431707959 ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 374000 374000 374000 Constructions 1270483 588397 682086 734103 Installations techniques, matériel et outillage industriels 192665 183297 9367 14313 Autres immobilisations corporelles 262392 246889 15503 24780 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 347 347 4507 Créances rattachées à des participations 6646 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 2099886 1018583 1081303 1158349 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 25521 25521 22421 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 24 24 25270 Autres créances 31540 31540 45569 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 112279 112279 52101 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 169364 169364 145361 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 2269251 1018583 1250667 1303710 PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Capital social ou individuel 530000 530000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 4908 4908 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 122 122 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4695 4695 Report à nouveau -497470 -423089 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -70913 -74381 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) -28658 42255 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 1191837 1179045 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 849 6351 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 86639 76058 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1279325 1261454 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1250667 1303710 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs 1191837 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 25700 25700 20978 Production vendue services 75066 75066 27935 Chiffres d’affaires nets 100766 100766 48914 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 13855 12707 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 114621 61620 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3100 2700 Autres achats et charges externes 98658 72684 Impôts, taxes et versements assimilés 3259 3348 Salaires et traitements 15199 19194 Charges sociales 5786 7707 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66240 70636 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 186043 176269 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -71421 -114649 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 19 27474 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 19 27474 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 625 84 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 625 84 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -606 27389 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -72028 -87259 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12968 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4926 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 4926 12968 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3811 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 3811 90 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1114 12878 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119565 102062 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 190478 176443 BENEFICE OU PERTE -70913 -74381 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 2100578 Total Immobilisations financières 11152 2 Total Général 2111730 2 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1039 2099539 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 10807 347 Total Général 11846 2099886 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 953382 66240 1039 1018583 AMORTISSEMENTS Total Général 953382 66240 1039 1018583 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 24 24 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 27040 27040 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4500 4500 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 31564 31564 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 849 849 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 1191837 1191837 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86639 86639 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1279325 87488 1191837 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Effectif moyen du personnel