ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL FANTAISIE 2017 Siren 431707959 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 374000 374000 374000 Constructions 1270483 483638 786845 839711 Installations techniques, matériel et outillage industriels 193703 170773 22930 19815 Autres immobilisations corporelles 262392 228335 34057 7980 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 4505 4505 4504 Créances rattachées à des participations 4600 4600 4634 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 2109683 882746 1226937 1250644 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 25121 25121 28242 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 311 311 21526 Autres créances 34312 34312 24655 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 17172 17172 10028 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 76916 76916 84451 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 2186599 882746 1303854 1335095 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 530000 530000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 4908 4908 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 122 122 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4695 4695 Report à nouveau -278638 -123719 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -144451 -154918 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 116637 261088 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 Emprunts et dettes financières divers (4) 1118570 1016445 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 3752 3845 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 64888 53717 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1187217 1074008 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1303854 1335095 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1187217 1074008 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 37886 37886 900 Production vendue services 11273 11273 12161 Chiffres d’affaires nets 49159 49159 13061 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 125 2447 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1515 Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 49284 17023 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3121 Autres achats et charges externes 83355 74767 Impôts, taxes et versements assimilés 3498 5088 Salaires et traitements 24143 22203 Charges sociales 10154 9769 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74347 66695 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 198618 178522 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -149333 -161499 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 17 2 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 17 2 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5352 21485 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 5352 21485 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5334 -21483 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -154668 -182982 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11158 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29000 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 11158 29000 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 942 936 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 942 936 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10216 28064 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60460 46025 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 204911 200943 BENEFICE OU PERTE -144451 -154918 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 2049906 50672 Total Immobilisations financières 9137 Total Général 2059043 50672 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 2100578 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 33 9105 Total Général 33 2109683 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 808399 74347 882746 AMORTISSEMENTS Total Général 808399 74347 882746 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 4600 Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 311 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 31552 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2760 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 39223 34623 4600 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 8 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3712 3712 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 40 40 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 1118570 1118570 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64888 64888 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1187217 1187217 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel