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BILAN OL VOYAGES 2020 Siren 431703057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22988	8128	14860	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				14840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17299	16548	751	870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4009		4009	4009
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	45796	24676	21120	21219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148556		148556	123696
Clients et comptes rattachés	877114		877114	1028332
Autres créances	34501		34501	14649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985355		985355	994671
Charges constatées d’avance	96390		96390	137226
TOTAL (II)	2141917		2141917	2298575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187712	24676	2163036	2319794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514897		321379	
Report à nouveau	1545		1545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30828		193518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591270		560443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11839			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11839			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88433		41048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425288		566945	
Dettes fiscales et sociales	151737		158036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740758		677680	
Produits constatés d’avance (2)	153710		226268	
TOTAL (IV)	1559927		1759351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2163036		2319794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2969839		2969839	5987999
Chiffres d’affaires nets	2969839		2969839	5987999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2336	7329
Autres produits			812	23203
Total des produits d’exploitation (I)			2995503	6018531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2648236	5148584
Impôts, taxes et versements assimilés			7827	16069
Salaires et traitements			161735	316022
Charges sociales			53451	133350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6799	119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11839	
Autres charges			57387	110814
Total des charges d’exploitation (II) 			2947274	5724958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48229	293573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109	86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3084	3032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3084	3032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2975	-2946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45255	290628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14427		95001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995613		6018618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964785		5825100	
BENEFICE OU PERTE	30828		193518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16288		21540
Total Immobilisations corporelles		17299		
Total Immobilisations financières				
Total Général		33587		21540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14840		22988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14840		40287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448	6680		8128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16429	119		16548
AMORTISSEMENTS Total Général	17877	6799		24676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11839
Total Provisions pour risques et charges		11839		11839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	877114	877114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	28241	28241		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6260	6260		
Charges constatées d’avance	96390	96390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009505	1008005	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425288	425288		
Personnel et comptes rattachés	46197	46197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66789	66789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33446	33446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5305	5305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695168	3084	692084	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45590	45590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153710	153710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471493	779409	692084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel