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BILAN ITM FORMATION 2016 Siren 431739457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33510	16537	16972	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2663	217	
Fonds commercial	222825	222825		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10880	2923	7957	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65610	14676	50934	
Autres immobilisations corporelles	136873	19339	117534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39016		39016	
TOTAL (I)	511594	278964	232630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1003		1003	
Clients et comptes rattachés	1525166	1163	1524003	
Autres créances	605178		605178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656338		656338	
Charges constatées d’avance	32317		32317	
TOTAL (II)	2820002	1163	2818839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331595	280127	3051469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2447			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32433			
Report à nouveau	-28469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13846127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13799716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9943163			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9943163			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509759			
Dettes fiscales et sociales	1517590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3880064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6908022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3051469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6908022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13500079		13500079	
Chiffres d’affaires nets	13500079		13500079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36852	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13537360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8955062	
Impôts, taxes et versements assimilés			261307	
Salaires et traitements			5426208	
Charges sociales			2378830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222825	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17311460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3774100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3838720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1773			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9943163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10011290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10007407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13541243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27387370			
BENEFICE OU PERTE	-13846127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225705
Total Immobilisations corporelles				213363
Total Immobilisations financières				39018
Total Général				511594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39018
Total Général				511594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16537		16537
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2663		2663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		36939		36939
AMORTISSEMENTS Total Général		56139		56139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9943163
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9943163		9943163
sur immobilisations – incorporelles		222825		222825
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	429		429	
Autres provisions pour dépréciation	1163			1163
Total Provisions pour dépréciation	1592	222825	429	223988
TOTAL GENERAL	1592	10165988	429	10167151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222825	429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9943163		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39016	39016		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1525166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7955			
Impôts sur les bénéfices	260600			
T. V. A.	324107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1116			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4831			
Charges constatées d’avance	32317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2201677	2201677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1509759	1509759		
Personnel et comptes rattachés	336665	336665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494192	494192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475776	475776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210957	210957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3880039	3880039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6908022	6908022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel