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BILAN ICELAND SEAFOOD FRANCE 2020 Siren 431738160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22248	20864	1384	1130
Fonds commercial	22865	22865		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58693	40125	18569	12224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	104606	83854	20753	14154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527728		1527728	1593336
Avances et acomptes versés sur commandes				131986
Clients et comptes rattachés	1872370	77388	1794982	2415734
Autres créances	71017		71017	84178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249134		249134	327372
Charges constatées d’avance	5131		5131	10185
TOTAL (II)	3725378	77388	3647991	4562791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3829984	161241	3668743	4576945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870121		1202747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162393		267374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2132514		2570121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58610		55205	
TOTAL (III)	58610		55205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376394		1809399	
Dettes fiscales et sociales	96501		140231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4724		1989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477619		1951619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3668743		4576945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477619		1951619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9300711	883129	10183839	14641522
Production vendue biens				
Production vendue services	59989		59989	50002
Chiffres d’affaires nets	9360700	883129	10243829	14691524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111129	17911
Autres produits			24277	349
Total des produits d’exploitation (I)			10379234	14709784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9255480	13605296
Variation de stock (marchandises)			65608	-125522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368016	420113
Impôts, taxes et versements assimilés			15153	18947
Salaires et traitements			283086	279953
Charges sociales			119347	125661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7536	4333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3405	1905
Autres charges			32516	1320
Total des charges d’exploitation (II) 			10150149	14363442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229085	346342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7037	26879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7037	26886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5858	2825
Différences négatives de change				73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5858	2898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1179	23989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230264	370330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67871		102956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10386271		14736670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10223878		14469296	
BENEFICE OU PERTE	162393		267374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81339		5911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44237		876
Total Immobilisations corporelles		45435		13259
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		90471		14135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				104606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43106	622		43729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33211	6914		40125
AMORTISSEMENTS Total Général	76317	7536		83854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55205	3405		58610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107177		29790	77388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107177		29790	77388
TOTAL GENERAL	162382	3405	29790	135998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3405	29790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	92378	92378		
Autres créances clients	1779992	1779992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3480	3480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7703	7703		
Impôts sur les bénéfices	35488	35488		
T. V. A.	19629	19629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3549	3549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167	1167		
Charges constatées d’avance	5131	5131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949317	1948517	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376394	1376394		
Personnel et comptes rattachés	18945	18945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19335	19335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52152	52152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6070	6070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4724	4724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477619	1477619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6