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BILAN ICELAND SEAFOOD FRANCE 2019 Siren 431738160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21372	20241	1130	1479
Fonds commercial	22865	22865		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45435	33211	12224	14276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	90471	76317	14154	16555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1593336		1593336	1467814
Avances et acomptes versés sur commandes	131986		131986	117216
Clients et comptes rattachés	2522911	107177	2415734	3776065
Autres créances	84178		84178	78757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327372		327372	220074
Charges constatées d’avance	10185		10185	7984
TOTAL (II)	4669968	107177	4562791	5667909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4760440	183495	4576945	5684464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1202747		1862207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267374		340540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2570121		3302747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges	55205		53300	
TOTAL (III)	55205		65300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1809399		2159185	
Dettes fiscales et sociales	140231		137157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1989		1043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1951619		2316417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4576945		5684464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1951619		2297385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12878508	1763014	14641522	15591231
Production vendue biens				
Production vendue services	50002		50002	
Chiffres d’affaires nets	12928510	1763014	14691524	15591231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17911	22117
Autres produits			349	34129
Total des produits d’exploitation (I)			14709784	15647477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13605296	13917880
Variation de stock (marchandises)			-125522	343582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7506
Autres achats et charges externes			420113	433078
Impôts, taxes et versements assimilés			18947	19827
Salaires et traitements			279953	315317
Charges sociales			125661	118993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4333	3574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31436	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1905	12009
Autres charges			1320	45121
Total des charges d’exploitation (II) 			14363442	15216889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346342	430588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26879	50222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26886	50222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2825	3915
Différences négatives de change			73	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	3971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23989	46251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370330	476840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102956		136300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14736670		15697699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14469296		15357159	
BENEFICE OU PERTE	267374		340540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5911		5611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44237		
Total Immobilisations corporelles		43503		1932
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		88540		1932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				90471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42757	349		43106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29227	3984		33211
AMORTISSEMENTS Total Général	71984	4333		76317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65300	1905	12000	55205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75741	31436		107177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75741	31436		107177
TOTAL GENERAL	141041	33341	12000	162382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33341	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	124480	124480		
Autres créances clients	2398431	2398431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35352	35352		
T. V. A.	38276	38276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10550	10550		
Charges constatées d’avance	10185	10185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618074	2617274	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1809399	1809399		
Personnel et comptes rattachés	41482	41482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34921	34921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58963	58963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4865	4865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1989	1989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951619	1951619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel