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BILAN ICELAND SEAFOOD FRANCE 2018 Siren 431738160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21372	19892	1479	
Fonds commercial	22865	22865		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43503	29227	14276	2521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	1254
TOTAL (I)	88539	71984	16555	3775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1467814		1467814	1811396
Avances et acomptes versés sur commandes	117216		117216	
Clients et comptes rattachés	3851806	75741	3776065	3646019
Autres créances	78757		78757	38147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220074		220074	470002
Charges constatées d’avance	7984		7984	5402
TOTAL (II)	5743650	75741	5667909	5970966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5832189	147726	5684464	5974741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		81800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1862207		1476278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340540		404130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3302747		2962207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges	53300		41291	
TOTAL (III)	65300		53291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2159185		2742944	
Dettes fiscales et sociales	137157		210918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043		5381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316417		2959243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5684464		5974741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2297385		2959243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13613388	1977843	15591231	15792813
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13613388	1977843	15591231	15792813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22117	4964
Autres produits			34129	18910
Total des produits d’exploitation (I)			15647477	15816686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13917880	14569610
Variation de stock (marchandises)			343582	-206460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7506	-7506
Autres achats et charges externes			433078	422900
Impôts, taxes et versements assimilés			19827	21262
Salaires et traitements			315317	293162
Charges sociales			118993	112565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3574	754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12009	6347
Autres charges			45121	22550
Total des charges d’exploitation (II) 			15216889	15259196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430588	557490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50222	49863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50222	49863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3915	3466
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3971	3466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46251	46397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476840	603887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136300		199757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15697699		15866549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15357159		15462419	
BENEFICE OU PERTE	340540		404130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5611		317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42492		1745
Total Immobilisations corporelles		32850		15063
Total Immobilisations financières		1254		800
Total Général		76595		17608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4410	43503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1254	800
Total Général			5664	88539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42492	266		42757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30328	3309	4410	29227
AMORTISSEMENTS Total Général	72820	3574	4410	71984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	53291	12009		65300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7506		7506	
Sur comptes clients	84741		9000	75741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92248		16506	75741
TOTAL GENERAL	145539	12009	16506	141041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12009	16506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	75916			
Autres créances clients	3775890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46294			
T. V. A.	31897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567			
Charges constatées d’avance	7984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939347	3938547	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2159185	2159185		
Personnel et comptes rattachés	76601	76601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26520	26520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29364	29364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4671	4671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043	1043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297385	2297385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel