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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX 2021 Siren 431715556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46830	882	45948	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104125		104125	104125
Constructions	2071205	1576805	494399	539486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208312	196831	11481	20782
Autres immobilisations corporelles	170926	153073	17853	24723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2601397	1927591	673806	734851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1838		1838	2501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6815		6815	21411
Autres créances	39505		39505	72603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168653		168653	250
Charges constatées d’avance	5767		5767	6385
TOTAL (II)	222578		222578	103149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2823975	1927591	896384	838000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100368		115777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25968		-15408	
Subventions d’investissement	983		2278	
Provisions réglementées	294127		319076	
TOTAL (I)	433548		433823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55772		58257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264447		222214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68393		94176	
Dettes fiscales et sociales	14075		3877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11944	
Autres dettes	60149		13710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462836		404177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896384		838000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51243		51243	42067
Production vendue biens				
Production vendue services	443369		443369	370884
Chiffres d’affaires nets	494612		494612	412951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6052	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1806
Autres produits			2	23
Total des produits d’exploitation (I)			500667	425780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21310	19187
Variation de stock (marchandises)			257	-369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4240	3337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			406	-126
Autres achats et charges externes			318921	276893
Impôts, taxes et versements assimilés			24333	24581
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75608	98405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30930	28231
Total des charges d’exploitation (II) 			476004	450140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24663	-24360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3317	12223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3317	12223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3317	-2799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21347	-27159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1295		1295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24949		10931	
Total des produits exceptionnels (VII)	28743		12232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11154		10361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17590		1871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12968		-9880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529410		447435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503442		462844	
BENEFICE OU PERTE	25968		-15408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46490		340
Total Immobilisations corporelles		2550303		14576
Total Immobilisations financières				
Total Général		2596792		14916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10312	2601397	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755	127		882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861187	75481	9958	1926710
AMORTISSEMENTS Total Général	1861942	75608	9958	1927591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	319076	24949	294127	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319076	24949	294127	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24949		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6815	6815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32866	32866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6640	6640		
Charges constatées d’avance	5767	5767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52087	52087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55772	20446	31054	4272
Emprunts et dettes financières divers	264447	264447		
Fournisseurs et comptes rattachés	68393	68393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12968	12968		
T.V.A.	772	772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335	335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60149	60149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462836	427510	31054	4272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17923			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel