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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX 2018 Siren 431715556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46490	755	45735	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104125		104125	104125
Constructions	2053648	1396034	657614	677482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201946	157422	44524	68222
Autres immobilisations corporelles	167221	118195	49026	62710
Immobilisations en cours				4360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2573430	1672406	901023	962634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2999		2999	2233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33823	279	33545	28677
Autres créances	34522		34522	27810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140		140	4049
Charges constatées d’avance	6360		6360	6243
TOTAL (II)	77844	279	77565	69011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651274	1672685	978588	1031644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462		22879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42415		10584	
Subventions d’investissement	4867		6161	
Provisions réglementées	311509		303372	
TOTAL (I)	371354		355096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64451		59429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400772		470435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114194		107737	
Dettes fiscales et sociales	20006		10781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	756		20768	
Autres dettes	7055		7400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607235		676549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978588		1031644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82332		82332	79408
Production vendue biens				
Production vendue services	605481		605481	566056
Chiffres d’affaires nets	687813		687813	645464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			918	
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			688734	645473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30482	29404
Variation de stock (marchandises)			-545	-475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4124	4302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222	266
Autres achats et charges externes			398134	392154
Impôts, taxes et versements assimilés			27423	25757
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110327	116742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44417	42222
Total des charges d’exploitation (II) 			614419	610372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74315	35101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13274	12722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13274	12722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22192	25888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22192	25888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8918	-13166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65397	21934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1295		1295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10931		9600	
Total des produits exceptionnels (VII)	12445		11168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19068		19068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19071		19068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6625		-7900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16356		3451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714454		669363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672038		658779	
BENEFICE OU PERTE	42415		10584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46490		
Total Immobilisations corporelles		2483626		53080
Total Immobilisations financières				
Total Général		2530115		53080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4360		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4360	5405	2526940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4360	5405	2573430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755			755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566727	110327	5403	1671651
AMORTISSEMENTS Total Général	1567482	110327	5403	1672406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				311509
Total Provisions réglementées	303372	19068	10931	311509
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		279		279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		279		279
TOTAL GENERAL	303372	19347	10931	311788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19068	10931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	307			
Autres créances clients	33517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300			
Charges constatées d’avance	6360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74705	74398	307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64393	14241	46438	
Emprunts et dettes financières divers	400772	400772		
Fournisseurs et comptes rattachés	114194	114194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13457	13457		
T.V.A.	4431	4431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2118	2118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	756	756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7055	7055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607235	557083	46438	3714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel