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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX 2017 Siren 431715556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46490	755	45735	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104125		104125	104125
Constructions	2000568	1323087	677482	734627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202151	133928	68222	76184
Autres immobilisations corporelles	172422	109712	62710	71082
Immobilisations en cours	4360		4360	12282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2530115	1567482	962634	1044034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2233		2233	2024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28677		28677	17571
Autres créances	27810		27810	39672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4049		4049	9617
Charges constatées d’avance	6243		6243	6667
TOTAL (II)	69011		69011	75551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599126	1567482	1031644	1119585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22879		12619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10584		10260	
Subventions d’investissement	6161		7456	
Provisions réglementées	303372		293904	
TOTAL (I)	355096		336339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59429		118857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470435		543227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107737		112604	
Dettes fiscales et sociales	10781		5472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20768			
Autres dettes	7400		3086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676549		783246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031644		1119585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79408		79408	83839
Production vendue biens				
Production vendue services	566056		566056	584830
Chiffres d’affaires nets	645464		645464	668669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	53
Total des produits d’exploitation (I)			645473	668722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29404	28618
Variation de stock (marchandises)			-475	550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4302	4497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266	
Autres achats et charges externes			392154	404299
Impôts, taxes et versements assimilés			25757	26001
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116742	119586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42222	42616
Total des charges d’exploitation (II) 			610372	626167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35101	42555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12722	4497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12722	4497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25888	22779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25888	22779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13166	-18282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21934	24273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1295		1295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9600		5640	
Total des produits exceptionnels (VII)	11168		6934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19068		20948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19068		20948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7900		-14013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669363		680153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658779		669893	
BENEFICE OU PERTE	10584		10260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46490		
Total Immobilisations corporelles		2453251		47624
Total Immobilisations financières				
Total Général		2499740		47624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12282		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12282	4966	2483626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12282	4966	2530115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755			755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454951	116742	4966	1566727
AMORTISSEMENTS Total Général	1455706	116742	4966	1567482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				303372
Total Provisions réglementées	293904	19068	9600	303372
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	293904	19068	9600	303372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19068	9600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714			
Charges constatées d’avance	6243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62729	62729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59429	59429		
Emprunts et dettes financières divers	470435	470435		
Fournisseurs et comptes rattachés	107737	107737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3451	3451		
T.V.A.	5049	5049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2281	2281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20768	20768		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7400	7400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676549	676549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel