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BILAN HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LISIEUX 2016 Siren 431715556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46490	755	45735	45735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104125		104125	104125
Constructions	1978315	1243688	734627	818546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186107	109923	76184	95684
Autres immobilisations corporelles	172422	101340	71082	84353
Immobilisations en cours	12282		12282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2499740	1455706	1044034	1148442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2024		2024	2573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17571		17571	8857
Autres créances	39672		39672	33260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9617		9617	14192
Charges constatées d’avance	6667		6667	7309
TOTAL (II)	75551		75551	66190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575291	1455706	1119585	1214632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12619		1612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10260		11007	
Subventions d’investissement	7456		8750	
Provisions réglementées	293904		278597	
TOTAL (I)	336339		312066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118857		178332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543227		618023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112604		98120	
Dettes fiscales et sociales	5472		4111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3086		3843	
Produits constatés d’avance (2)			137	
TOTAL (IV)	783246		902566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119585		1214632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83839		83839	80663
Production vendue biens				
Production vendue services	584830		584830	587431
Chiffres d’affaires nets	668669		668669	668094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				435
Autres produits			53	3
Total des produits d’exploitation (I)			668722	668533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28618	29537
Variation de stock (marchandises)			550	-534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4497	3506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				135
Autres achats et charges externes			404299	396100
Impôts, taxes et versements assimilés			26001	25488
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119586	122783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42616	39756
Total des charges d’exploitation (II) 			626167	616771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42555	51761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22779	23556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22779	23556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18282	-23556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24273	28205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1295		1295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5640		3610	
Total des produits exceptionnels (VII)	6934		5745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20948		22944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20948		22944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14013		-17199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680153		674277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669893		663271	
BENEFICE OU PERTE	10260		11007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47342		
Total Immobilisations corporelles		2452124		15178
Total Immobilisations financières				
Total Général		2499466		15178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			852	46490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14051	2453251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14903	2499740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1607		852	755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349417	119586	14051	1454951
AMORTISSEMENTS Total Général	1351024	119586	14903	1455706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				293904
Total Provisions réglementées	278597	20948	5640	293904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278597	20948	5640	293904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20948	5640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1196			
Charges constatées d’avance	6667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63910	63910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118857	59429	59429	
Emprunts et dettes financières divers	543227	543227		
Fournisseurs et comptes rattachés	112604	112604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2973	2973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2499	2499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3086	3086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783246	723817	59429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel