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BILAN GEOGAS MARITIME 2021 Siren 431783596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223878540	69113957	154764583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1761385		1761385	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59867420		59867420	
Autres immobilisations financières	30164		30164	
TOTAL (I)	285537509	69113957	216423552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80482		80482	
Autres créances	73977		73977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9840871		9840871	
Charges constatées d’avance	2485517		2485517	
TOTAL (II)	12480847		12480847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2698494		2698494	
TOTAL GENERAL (0 à V)	300716851	69113957	231602893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15981221			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15973220			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1598122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56110972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33541976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119886759			
TOTAL (I)	130870326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377182			
Provisions pour charges	176693			
TOTAL (III)	553874			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97614885			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1898763			
Dettes fiscales et sociales	504017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100017665			
(V)	161028			
TOTAL GENERAL (I à V)	231602893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20616017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		56627123	56627123	
Chiffres d’affaires nets		56627123	56627123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15961	
Total des produits d’exploitation (I)			56643084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46479597	
Impôts, taxes et versements assimilés			5145	
Salaires et traitements			828693	
Charges sociales			574333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6706862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52485	
Autres charges			60760	
Total des charges d’exploitation (II) 			54707876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1935208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26934390	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3695947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8733377	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39363714	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45502	
Intérêts et charges assimilées			3139515	
Différences négatives de change			1100625	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4285641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35078073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37013281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38913515			
Reprises sur provisions et transferts de charges	724754			
Total des produits exceptionnels (VII)	39638269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39742953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3366622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43109574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3471306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135645067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102103091			
BENEFICE OU PERTE	33541976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52288483		174132804
Total Immobilisations financières		59559096		43964872
Total Général		111847579		218097676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40078522	186342765
Prêts et immobilisations financières			41861999	
Total Immobilisations financières			41864999	61658969
Total Général			81943521	248001734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25206889	6706862	335569	31578181
AMORTISSEMENTS Total Général	25206889	6706862	335569	31578181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119886759
Total Provisions réglementées	10380348	110231165	724754	119886759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				377182
Provisions pour pensions et obligations similaires				176693
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455887	97987		553874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10836235	110329153	724754	120440634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			724754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59867420	2851068	57016352	
Autres immobilisations financières	30164		30164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69974	69974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4003	4003		
Charges constatées d’avance	2485517	2485517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62457077	5410562	57046516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97614885	18213238	74543182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1898763	1898763		
Personnel et comptes rattachés	302767	302767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183687	183687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17562	17562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100017664	20616017	74543182	4858465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5553133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20075318			
Location, charges locatives et de copropriété	22534380			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1760772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105199			
Autres comptes	2003929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46479597			
Taxe professionnelle	5145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5145			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	255709			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel