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BILAN GEOGAS MARITIME 2018 Siren 431783596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163934120	58061540	105872580	
Autres immobilisations corporelles	25312		25312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	722999		722999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67070358		67070358	
Autres immobilisations financières	28566		28566	
TOTAL (I)	231781355	58061540	173719815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168000		168000	
Autres créances	232970		232970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5200274		5200274	
Charges constatées d’avance	409238		409238	
TOTAL (II)	6010483		6010483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5346582		5346582	
TOTAL GENERAL (0 à V)	243138420	58061540	185076880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15981221			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15973220			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1598122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10221732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4301526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60708438			
TOTAL (I)	100181207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3477602			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3477602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76174535			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391139			
Dettes fiscales et sociales	428528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1936438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79930640			
(V)	1487431			
TOTAL GENERAL (I à V)	185076880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14478086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		44618764	44618764	
Chiffres d’affaires nets		44618764	44618764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3738956	
Autres produits			20898	
Total des produits d’exploitation (I)			48378619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55667767	
Impôts, taxes et versements assimilés			72984	
Salaires et traitements			737305	
Charges sociales			375078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5526354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65631	
Total des charges d’exploitation (II) 			62445119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14066500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11913262	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4349317	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1523379	
Différences positives de change			1650838	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19436796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2519433	
Différences négatives de change			5386540	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7905972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11530824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2535676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16121			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2276971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2260850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-495000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67831536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72133062			
BENEFICE OU PERTE	-4301526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19730008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81995808		82441770
Total Immobilisations financières		100005545		842968
Total Général		182001353		83284739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478147	163959432
Prêts et immobilisations financières			33003640	
Total Immobilisations financières			33026590	67821923
Total Général			33504737	231781355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37207100	21332587	478147	58061540
AMORTISSEMENTS Total Général	37207100	21332587	478147	58061540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60708438
Total Provisions réglementées	10089060	50619378		60708438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3477602
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14898874	3477602	14898874	3477602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24987934	54096980	14898874	64186040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2256021		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67070358		67070358	
Autres immobilisations financières	28566		28566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67098924		67098924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76174535	11150509	59073313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1391139	1391139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1936438	1936438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79502112	14478086	59073313	5950713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47257238			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17749243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	133122536			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000208			
Location, charges locatives et de copropriété	31729743			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1751095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57400			
Autres comptes	4129322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55667767			
Taxe professionnelle	3829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72984			
Montant de la TVA. collectée	16370			
Total TVA. déductible sur biens et services	177867			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5