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BILAN GEOGAS MARITIME 2016 Siren 431783596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81970496	33470991	48499506	
Autres immobilisations corporelles	25312	25312		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763449		763449	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98539160		98539160	
Autres immobilisations financières	33288		33288	
TOTAL (I)	181331706	33496303	147835403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28000		28000	
Autres créances	150205		150205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19902190		19902190	
Charges constatées d’avance	507061		507061	
TOTAL (II)	20587457		20587457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8967097		8967097	
TOTAL GENERAL (0 à V)	210886260	33496303	177389957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15981221			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15973220			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1598122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40913631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21457062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10033405			
TOTAL (I)	105956661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5639923			
Provisions pour charges	7130333			
TOTAL (III)	12770256			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51741580			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193261			
Dettes fiscales et sociales	1644069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53578909			
(V)	5084131			
TOTAL GENERAL (I à V)	177389957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7241734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		76771400	76771400	
Chiffres d’affaires nets		76771400	76771400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810652	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			77582052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55534682	
Impôts, taxes et versements assimilés			140994	
Salaires et traitements			820341	
Charges sociales			467349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7285106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3414839	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			67663310	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9918742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3887694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5072827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3729031	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12689552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			701003	
Intérêts et charges assimilées			1677787	
Différences négatives de change			1120467	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3499257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9190295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19109038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2468769			
Total des produits exceptionnels (VII)	2468769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2468769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92740373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71283311			
BENEFICE OU PERTE	21457062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12368603			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58317908		23677900
Total Immobilisations financières		97925792		10510804
Total Général		156243701		34188704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81995808
Prêts et immobilisations financières			9100599	
Total Immobilisations financières			9100699	99335897
Total Général			9100699	181331706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21528234	11968068		33496303
AMORTISSEMENTS Total Général	21528234	11968068		33496303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10033405
Total Provisions réglementées	12502175		2468769	10033405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5639923
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7130333
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9465067	4115841	810652	12770256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21967242	4115841	3279422	22803661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3414839	810652	
                                             - Financières		701003		
                                            - Exceptionnelles			2468769	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98539160			
Autres immobilisations financières	33288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123310			
Charges constatées d’avance	507061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99257715	685267	98572448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51741580	5496500	41687502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1143435	1143435		
Personnel et comptes rattachés	532917	490822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110978	110978		
Impôts sur les bénéfices	50000		50000	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53578909	7241734	41737502	4599673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14543335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4554753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	210948034			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18059861			
Location, charges locatives et de copropriété	21135092			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1481213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11022			
Autres comptes	14847494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55534682			
Taxe professionnelle	25467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140994			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	127242			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5