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BILAN GEOGAS MARITIME 2015 Siren 431783596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58292596	21502922	36789674	
Autres immobilisations corporelles	25312	25312		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763549		763549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97128629		97128629	
Autres immobilisations financières	33614		33614	
TOTAL (I)	156243701	21528234	134715466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1118241		1118241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7303082		7303082	
Charges constatées d’avance	1613619		1613619	
TOTAL (II)	10034942		10034942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7618005		7618005	
TOTAL GENERAL (0 à V)	173896647	21528234	152368413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15981221			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15973220			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1598122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26809882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30605924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90968368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4938920			
Provisions pour charges	4526147			
TOTAL (III)	9465067			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41752997			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215021			
Dettes fiscales et sociales	670801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43978862			
(V)	7956116			
TOTAL GENERAL (I à V)	152368413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23842968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3370919	62007215	65378134	
Chiffres d’affaires nets	3370919	62007215	65378134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5553771	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70931905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55382853	
Impôts, taxes et versements assimilés			144363	
Salaires et traitements			831086	
Charges sociales			469955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4589536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2020181	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			63437974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7493931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21934168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3502817	
Autres intérêts et produits assimilés			129998	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1048072	
Différences positives de change			3175858	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29790914	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4938920	
Intérêts et charges assimilées			1203877	
Différences négatives de change			526125	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6668922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23121993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30615924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16352833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16352833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16352833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16352833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117075652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86469729			
BENEFICE OU PERTE	30605924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11717640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81258921		29067540
Total Immobilisations financières		48287524		53562022
Total Général		129546445		82629562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36729845		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36729845	15278708	58317908
Prêts et immobilisations financières			3773754	
Total Immobilisations financières			3923754	97925792
Total Général		36729845	19202462	156243701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16938698	4589536		21528234
AMORTISSEMENTS Total Général	16938698	4589536		21528234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4938920
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4526147
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9107809	6959101	6601843	9465067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9107809	6959101	6601843	9465067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2020181	5553771	
                                             - Financières		4938920	1048072	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97128629			
Autres immobilisations financières	33614			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201026			
Charges constatées d’avance	500515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99894103	2731860	97162243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41752997	22368795	3662302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1215021	613329	601692	
Personnel et comptes rattachés	440600	400600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120200	120200		
Impôts sur les bénéfices	110000		110000	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340043	340043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43978862	23842968	4373994	15761900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2483352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	94412502			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17027164			
Location, charges locatives et de copropriété	18114737			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1459145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46718			
Autres comptes	18735089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55382853			
Taxe professionnelle	26049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144363			
Montant de la TVA. collectée	133123			
Total TVA. déductible sur biens et services	266750			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5