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BILAN FABRICA SAS 2021 Siren 431775436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4021	4021		
Fonds commercial	155449		155449	155449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506219	459535	46684	67049
Autres immobilisations corporelles	187909	149206	38703	49303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12958		12958	12958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	26607		26607	26322
TOTAL (I)	893664	612763	280901	311581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78382		78382	4798
En cours de production de biens	6110		6110	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342058	4880	337178	288784
Autres créances	110474		110474	96677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468369		468369	215209
Charges constatées d’avance	16104		16104	850
TOTAL (II)	1021497	4880	1016617	606318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915161	617643	1297519	917899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80500		80500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8050		8050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530316		601064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245637		-70749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34566			
TOTAL (I)	899068		618866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25487		44252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235379		203589	
Dettes fiscales et sociales	47930		51192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398450		299033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297519		917899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1907708		1907708	1269991
Production vendue services	33739		33739	10484
Chiffres d’affaires nets	1941447		1941447	1280475
				
Production stockée			6110	
Production immobilisée				25050
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57934	11548
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			2005499	1318083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563079	346161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73584	88
Autres achats et charges externes			718964	625476
Impôts, taxes et versements assimilés			17176	17690
Salaires et traitements			302251	295175
Charges sociales			87743	81740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32992	32096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1648632	1398446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356867	-80363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5766	6934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5766	6934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5553	6612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362420	-73751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34566			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34566		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34566		3002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011264		1328064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1765628		1398812	
BENEFICE OU PERTE	245637		-70749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159470		
Total Immobilisations corporelles		692100	2028	
Total Immobilisations financières		39780	285	
Total Général		891351	2313	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159470		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		694128		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40065		
Total Général		893664		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021			4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575749	32992		608741
AMORTISSEMENTS Total Général	579770	32992		612763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		34566		34566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4880			4880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4880			4880
TOTAL GENERAL	4880	34566		39446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34566		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26607		26607	
Clients douteux ou litigieux	5856		5856	
Autres créances clients	336202	336202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15528	15528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1466	1466		
Groupe et associés	90374	90374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2996	2996		
Charges constatées d’avance	16104	16104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495243	462780	32463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25201	18881	6320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235379	235379		
Personnel et comptes rattachés	19190	19190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19962	19962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6418	6418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360	2360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82217	82217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7438	7438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398423	392103	6320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel