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BILAN FABRICA SAS 2019 Siren 431775436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4021	4021		
Fonds commercial	155449		155449	155449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494191	410945	83246	84807
Autres immobilisations corporelles	160226	132707	27519	17730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12958		12958	12958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	26126		26126	25178
TOTAL (I)	853472	547674	305798	296622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4886		4886	9437
En cours de production de biens				1135
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352126	5304	346822	330966
Autres créances	95940		95940	157432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307893		307893	223462
Charges constatées d’avance	4400		4400	6348
TOTAL (II)	765244	5304	759941	728781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618716	552978	1065739	1025403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80500		80500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8050		8050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519644		437990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131420		171654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739614		698194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61312		75309	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193138		161370	
Dettes fiscales et sociales	68078		59508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3596			
TOTAL (IV)	326124		327209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065739		1025403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1447191		1447191	1379478
Production vendue services	13682		13682	15500
Chiffres d’affaires nets	1460873		1460873	1394978
				
Production stockée			-1135	-3168
Production immobilisée			12150	11309
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89	4027
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			1473987	1407153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233245	256524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4552	776
Autres achats et charges externes			606440	632826
Impôts, taxes et versements assimilés			26053	19311
Salaires et traitements			301850	258404
Charges sociales			106110	92649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27132	14289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1305388	1276836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168600	130316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7136	7260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7136	7260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6644	7119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175243	137436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659		2494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-659		87506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43164		53288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481124		1504412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349704		1332758	
BENEFICE OU PERTE	131420		171654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159470		
Total Immobilisations corporelles		619057		35361
Total Immobilisations financières		38636		948
Total Général		817163		36309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				654418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39584
Total Général				853472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021			4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516521	27132		543653
AMORTISSEMENTS Total Général	520542	27132		547674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5304			5304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5304			5304
TOTAL GENERAL	5304			5304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26126		26126	
Clients douteux ou litigieux	6363		6363	
Autres créances clients	345763	345763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16297	16297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49173	49173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30470	30470		
Charges constatées d’avance	4400	4400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478592	446103	32489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61074	18665	42409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193138	193138		
Personnel et comptes rattachés	29669	29669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25688	25688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9803	9803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2919	2919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3596	3596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326124	283715	42409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13		12