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BILAN FABRICA SAS 2018 Siren 431775436
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4021 4021
Fonds commercial 155449 155449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 471877 387071 84807 42942
Autres immobilisations corporelles 147180 129450 17730 1044
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12958 12958 12958
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 500 500 500
Prêts
Autres immobilisations financières 25178 25178 24771
TOTAL (I) 817163 520542 296622 234654
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9437 9437 10213
En cours de production de biens 1135 1135 4303
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 336270 5304 330966 264493
Autres créances 157432 157432 158035
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223462 223462 89731
Charges constatées d’avance 6348 6348 18497
TOTAL (II) 734085 5304 728780 545272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1468170 525846 1025402 779926
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 80500 80500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8050 8050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 437990 387183
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 171654 90807
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 698194 566540
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75309 558
Emprunts et dettes financières divers (4) 31022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 161370 143945
Dettes fiscales et sociales 59508 68893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 327209 213396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1025403 779936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1379478 1379478 1190507
Production vendue services 15500 15500 13207
Chiffres d’affaires nets 1394978 1394978 1203714
Production stockée -3168 -11786
Production immobilisée 11309 15540
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4027 40838
Autres produits 6 10
Total des produits d’exploitation (I) 1407153 1248316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 256524 192311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 776 4546
Autres achats et charges externes 632826 587151
Impôts, taxes et versements assimilés 19311 17929
Salaires et traitements 258404 256371
Charges sociales 92649 86606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14289 11614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2048 2015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 13
Total des charges d’exploitation (II) 1276836 1158557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 130316 89759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7260 7190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 8 8
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7260 7198
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 141
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7119 7198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 137436 96957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 90000 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 141 141
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2494
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2494 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 87506 2859
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 53288 9009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1504412 1258514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1332758 1167708
BENEFICE OU PERTE 171654 90807
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156470 3000
Total Immobilisations corporelles 548894 75335
Total Immobilisations financières 38229 407
Total Général 743593 78742
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 159470
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 8
Total Immobilisations corporelles 619056
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38636
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4021 4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 504909 14289 2677 516521
AMORTISSEMENTS Total Général 508930 14289 2677 520542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3256 2048 5304
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3256 2048 5304
TOTAL GENERAL 3256 2048 5304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25178 25178 25178
Clients douteux ou litigieux 6363 6363
Autres créances clients 329907 329907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17225 17225
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 127993 127993
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12214 12214
Charges constatées d’avance 6348 6348
TOTAL ETAT DES CREANCES 525228 493687 31541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 309 309
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75000 75000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 161370 161370
Personnel et comptes rattachés 22554 22554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22804 22804
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8116 8116
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6033 6033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31022 31022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 327208 327208
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 16
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 12 12