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BILAN FABRICA SAS 2017 Siren 431775436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4021	4021		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419048	376107	42942	32378
Autres immobilisations corporelles	129846	128802	1044	1442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12958		12958	12958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	24771		24771	24244
TOTAL (I)	743593	508930	234664	223972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10213		10213	14759
En cours de production de biens	4303		4303	16089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267749	3256	264493	273089
Autres créances	158035		158035	156863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89731		89731	62423
Charges constatées d’avance	18497		18497	14845
TOTAL (II)	548528	3256	545272	538068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292121	512186	779936	762041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80500		80500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8050		8050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387183		387107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90807		62076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566540		537733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558		222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143945		149744	
Dettes fiscales et sociales	68893		74341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213396		224307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779936		762041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1190507		1190507	1289634
Production vendue services	13207		13207	9455
Chiffres d’affaires nets	1203714		1203714	1299090
				
Production stockée			-11786	9307
Production immobilisée			15540	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40838	33197
Autres produits			10	24
Total des produits d’exploitation (I)			1248316	1341618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192311	185489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4546	-10172
Autres achats et charges externes			587151	625862
Impôts, taxes et versements assimilés			17929	19482
Salaires et traitements			256371	337432
Charges sociales			86606	116306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11614	16289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1158557	1290712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89759	50906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7190	8203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7198	8212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7198	8212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96957	59117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		2959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2859		2959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258514		1352789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167708		1290712	
BENEFICE OU PERTE	90807		62076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156470		
Total Immobilisations corporelles		530115		21779
Total Immobilisations financières		37702		527
Total Général		724287		22306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	548894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38229
Total Général			3000	743593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021			4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496294	11614	3000	504909
AMORTISSEMENTS Total Général	500315	11614	3000	508930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1241	2015		3256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241	2015		3256
TOTAL GENERAL	1241	2015		3256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2015		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24771			
Clients douteux ou litigieux	3905			
Autres créances clients	263843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4170			
Charges constatées d’avance	18497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469052	440376	28676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143945	143945		
Personnel et comptes rattachés	30134	30134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25215	25215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7912	7912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5631	5631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213396	213396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			25	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12