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BILAN E LOGIQ 2017 Siren 431799980
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 885256 874489 10767 7280
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 16151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9102 7715 1387 1813
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6000 6000 1880
Autres immobilisations financières 9587 9587 9427
TOTAL (I) 909945 882204 27741 36551
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 756 756
Avances et acomptes versés sur commandes 3 3
Clients et comptes rattachés 189255 633 188622 166171
Autres créances 9905 9905 9461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76241 76241 35225
Charges constatées d’avance 2526 2526 2580
TOTAL (II) 278686 633 278053 213437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1188632 882837 305794 249988
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2420
Report à nouveau -1952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17631 4372
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64051 46420
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 210 113
Emprunts et dettes financières divers (4) 200 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32184 8213
Dettes fiscales et sociales 79350 71092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3632
Produits constatés d’avance (2) 126168 123850
TOTAL (IV) 241743 203568
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 305794 249988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 241543 203368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 210 113
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13123 13123 18221
Production vendue biens
Production vendue services 430696 430696 391957
Chiffres d’affaires nets 443819 443819 410178
Production stockée
Production immobilisée 16151
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 528 1076
Autres produits 29 2
Total des produits d’exploitation (I) 444376 427407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13493 16005
Variation de stock (marchandises) -756 521
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70252 69154
Impôts, taxes et versements assimilés 5007 4546
Salaires et traitements 233096 225375
Charges sociales 91999 87701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13651 19786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 426745 423439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17631 3968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 79
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17631 3891
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9756
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9756
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9275
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 481
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 444376 437165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 426745 432792
BENEFICE OU PERTE 17631 4372
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 528 845
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 885256 16151
Total Immobilisations corporelles 8541 561
Total Immobilisations financières 11307 6240
Total Général 905104 22951
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16151 885256
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9102
Prêts et immobilisations financières 1960
Total Immobilisations financières 1960 15587
Total Général 16151 1960 909945
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 861825 12664 874489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6728 987 7715
AMORTISSEMENTS Total Général 868553 13651 882204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 633 633
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 633 633
TOTAL GENERAL 633 633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6000 3000
Autres immobilisations financières 9587
Clients douteux ou litigieux 760
Autres créances clients 188496
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7487
T. V. A. 285
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2133
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2526
TOTAL ETAT DES CREANCES 217273 204686 12587
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 210 210
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 200
Fournisseurs et comptes rattachés 32184 32184
Personnel et comptes rattachés 22291 22291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24359 24359
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31529 31529
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1171 1171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3632 3632
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 126168 126168
TOTAL – ETAT DES DETTES 241743 241543 200
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11629 10413
Location, charges locatives et de copropriété 32645 31918
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9793 9298
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 16186 17525
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 70252 69154
Taxe professionnelle 1557 1743
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3450 2803
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5007 4546
Montant de la TVA. collectée 92563 83998
Total TVA. déductible sur biens et services 10913 12735
Effectif moyen du personnel 6 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6 6