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BILAN DUBAU VOYAGES EVASION 2016 Siren 431790823				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12272		12272	12272
Immobilisations incorporelles – Autres	5259	5259		
Immobilisations corporelles	26856	23013	3844	4446
Immobilisations financières	1135		1135	1135
Total Actif Immobilisé	45523	28272	17251	17853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23938		23938	22718
Créances – Clients et comptes rattachés	55656		55656	12867
Créances – Autres	28295		28295	34171
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29143		29143	33194
Caisse	8140		8140	7268
Charges constatées d’avance	7157		7157	7159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152329		152329	117377
Total général Actif	197852			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			16340	16340
Report à nouveau			-123386	-74289
Résultat de l’exercice			-30398	-49098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-129051	-98653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			129	302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12085	17313
Fournisseurs et comptes rattachés			122761	70487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			95311	106711
Produits constatés d’avance			68345	39070
Total des dettes			298631	233884
Total général Passif			169580	135230
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-963			
Production vendue de services - Export	962330			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-963		-665	
Production vendue de services - France	962330		771782	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		85	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	961380		771201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	885101		717068	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2531		2375	
Rémunérations du personnel 	70161		68600	
Charges sociales	25136		25067	
Dotations aux amortissements	1904		2000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6534		5135	
Total des charges d’exploitation	991366		820246	
Résultat d’exploitation	-29986		-49045	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	52		630	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	464		683	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30398		-49098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1302	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52409	
Total Immobilisations (Augmentations)			1302	
Total Immobilisations (Diminutions)			8188	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel