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BILAN DEPANNAGE MILLO 2022 Siren 431740695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40667	33981	6686	8910
Autres immobilisations corporelles	1406007	1129041	276965	377335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24299		24299	23920
TOTAL (I)	1474223	1165272	308951	411165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32704		32704	10341
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564904	20411	544493	414794
Autres créances	109023		109023	49559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16112		16112	16112
Disponibilités	1371815		1371815	1132703
Charges constatées d’avance	30541		30541	19192
TOTAL (II)	2125099	20411	2104688	1642701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599322	1185683	2413639	2053866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470000		1250000	
Report à nouveau	10847		14136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406448		276711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904070		1557622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52298		108581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15087		5769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117011		96031	
Dettes fiscales et sociales	323830		283199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1343		2665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509569		496244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413639		2053866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15087			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2680884	64451	2745335	2352106
Chiffres d’affaires nets	2680884	64451	2745335	2352106
				
Production stockée			22362	275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75976	62305
Autres produits			139	133
Total des produits d’exploitation (I)			2848478	2414819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33841	28247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096799	913171
Impôts, taxes et versements assimilés			38162	32362
Salaires et traitements			660148	604299
Charges sociales			283184	254121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139727	177763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11202	13631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30107	22259
Total des charges d’exploitation (II) 			2293170	2045853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555308	368966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés			192	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589	1150
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589	1155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554921	367993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2481		7210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2793		7848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2793		15152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145680		106435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2848680		2438002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2442232		2161291	
BENEFICE OU PERTE	406448		276711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123637		117606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		1413533		39615
Total Immobilisations financières		24920		379
Total Général		1440703		39994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6474	1446674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25299
Total Général			6474	1474223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250			2250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027288	139727	3994	1163022
AMORTISSEMENTS Total Général	1029538	139727	3994	1165272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15387	11202	6178	20411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15387	11202	6178	20411
TOTAL GENERAL	15387	11202	6178	20411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11202	6178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24299	24299		
Clients douteux ou litigieux	35935	35935		
Autres créances clients	528969	528969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29886	29886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2400	2400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76737	76737		
Charges constatées d’avance	30541	30541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728768	728768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52273	34431	17842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117011	117011		
Personnel et comptes rattachés	72650	72650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84471	84471		
Impôts sur les bénéfices	44640	44640		
T.V.A.	112256	112256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9813	9813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15087	15087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343	1343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509569	491727	17842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel