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BILAN DEPANNAGE MILLO 2021 Siren 431740695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38897	29987	8910	13980
Autres immobilisations corporelles	1374636	997301	377335	495180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23920		23920	23741
TOTAL (I)	1440703	1029538	411165	533902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10341		10341	10066
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430182	15387	414794	487093
Autres créances	49559		49559	75832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16112		16112	16000
Disponibilités	1132703		1132703	739167
Charges constatées d’avance	19192		19192	24850
TOTAL (II)	1658089	15387	1642701	1353008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3098792	1044925	2053866	1886910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250000		1070000	
Report à nouveau	14136		12759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276711		228877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1557622		1328411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108581		197253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5769		57288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96031		103629	
Dettes fiscales et sociales	283199		184072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2665		16256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496244		558498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2053866		1886910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443972		446854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2269804	82302	2352106	2351761
Chiffres d’affaires nets	2269804	82302	2352106	2351761
				
Production stockée			275	6286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62305	72564
Autres produits			133	140
Total des produits d’exploitation (I)			2414819	2430751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28247	43505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913171	958150
Impôts, taxes et versements assimilés			32362	27375
Salaires et traitements			604299	615573
Charges sociales			254121	250304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177763	189318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13631	2918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22259	34802
Total des charges d’exploitation (II) 			2045853	2121945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368966	308806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	61
Autres intérêts et produits assimilés			174	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	1517
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367993	307468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		12640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23000		12640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7210		5047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7848		6004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15152		6637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106435		85227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438002		2443570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161291		2214692	
BENEFICE OU PERTE	276711		228877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		1383119		62057
Total Immobilisations financières		24741		179
Total Général		1410110		62236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31643	1413533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24920
Total Général			31643	1440703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250			2250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873958	177763	24432	1027288
AMORTISSEMENTS Total Général	876208	177763	24432	1029538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7372	13631	5616	15387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7372	13631	5616	15387
TOTAL GENERAL	7372	13631	5616	15387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13631	5616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23920	23920		
Clients douteux ou litigieux	29516	29516		
Autres créances clients	400666	400666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4833	4833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43027	43027		
Charges constatées d’avance	19192	19192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522853	522853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108531	56259	52273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96031	96031		
Personnel et comptes rattachés	61864	61864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79440	79440		
Impôts sur les bénéfices	21207	21207		
T.V.A.	89337	89337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10886	10886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26234	26234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2665	2665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496244	443972	52273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel