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BILAN DEPANNAGE MILLO 2019 Siren 431740695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	1812	438	1188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39601	22643	16959	12961
Autres immobilisations corporelles	1129534	665287	464247	451111
Immobilisations en cours	4365		4365	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26502		26502	20025
TOTAL (I)	1203253	689742	513510	486284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3780		3780	11193
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460236	25269	434967	376186
Autres créances	49360		49360	30905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648559		648559	660768
Charges constatées d’avance	19161		19161	22872
TOTAL (II)	1181095	25269	1155826	1101925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2384347	715011	1669336	1588209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850000		650000	
Report à nouveau	16097		15263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276662		250834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159534		932872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186967		237427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43734		122258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68621		50196	
Dettes fiscales et sociales	201067		233370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9413		9808	
Produits constatés d’avance (2)			2277	
TOTAL (IV)	509802		655337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669336		1588209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418284		502686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				67407
Production vendue biens				
Production vendue services	2308778	19724	2328502	2071579
Chiffres d’affaires nets	2308778	19724	2328502	2138986
				
Production stockée			-7413	6997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	1857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37262	33328
Autres produits			68	87
Total des produits d’exploitation (I)			2359585	2181256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				33199
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861200	783881
Impôts, taxes et versements assimilés			27074	29317
Salaires et traitements			625457	580877
Charges sociales			239752	222370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156052	139270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4412	8730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33917	24175
Total des charges d’exploitation (II) 			1980031	1821820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379554	359436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	120
Autres intérêts et produits assimilés			82	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1783	1998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1783	1998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1618	-1823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377936	357613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		7300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		7300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11201		4129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11576		4151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6076		3149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95198		109928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2365250		2188731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088588		1937897	
BENEFICE OU PERTE	276662		250834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59771		68542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32870		28265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49562		49869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		1006056		184001
Total Immobilisations financières		21025		10478
Total Général		1029330		194479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16557	1173500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	27502
Total Général			20557	1203253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062	750		1812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541984	155302	9356	687930
AMORTISSEMENTS Total Général	543046	156052	9356	689742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25249	4412	4392	25269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25249	4412	4392	25269
TOTAL GENERAL	25249	4412	4392	25269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4412	4392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26502	26502		
Clients douteux ou litigieux	34511	34511		
Autres créances clients	425725	425725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10495	10495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2350	2350		
Impôts sur les bénéfices	22477	22477		
T. V. A.	7632	7632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	825	825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5581	5581		
Charges constatées d’avance	19161	19161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555259	555259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186888	95370	91518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68621	68621		
Personnel et comptes rattachés	55928	55928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39302	39302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86713	86713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19124	19124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43734	43734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9413	9413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509802	418284	91518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel