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BILAN DEPANNAGE MILLO 2018 Siren 431740695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	1062	1188	1938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32540	19579	12961	13174
Autres immobilisations corporelles	973516	522405	451111	418936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20025		20025	19736
TOTAL (I)	1029330	543046	486284	454783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11193		11193	4196
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401436	25249	376186	371446
Autres créances	30905		30905	54931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660768		660768	396900
Charges constatées d’avance	22872		22872	22862
TOTAL (II)	1127174	25249	1101925	850334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156504	568295	1588209	1305117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		580000	
Report à nouveau	15263		14383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250834		150880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932872		762038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237427		195024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122258		103659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50196		32028	
Dettes fiscales et sociales	233370		202571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9808		7520	
Produits constatés d’avance (2)	2277		2277	
TOTAL (IV)	655337		543079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588209		1305117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502686		419361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67407		67407	69162
Production vendue biens				
Production vendue services	2051771	19808	2071579	1753041
Chiffres d’affaires nets	2119178	19808	2138986	1822203
				
Production stockée			6997	-1248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1857	1571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33328	42509
Autres produits			87	428
Total des produits d’exploitation (I)			2181256	1865463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33199	41604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783881	704294
Impôts, taxes et versements assimilés			29317	27044
Salaires et traitements			580877	540803
Charges sociales			222370	208518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139270	108139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8730	8586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24175	16437
Total des charges d’exploitation (II) 			1821820	1655425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359436	210038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	135
Autres intérêts et produits assimilés			55	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	2496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	2496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1823	-2185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357613	207854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7300		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4129		1044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4151		1964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3149		8036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109928		65010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188731		1875774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937897		1724894	
BENEFICE OU PERTE	250834		150880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68542		65535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28265		33607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49869		50808	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250		
Total Immobilisations corporelles		849452		174612
Total Immobilisations financières		20736		289
Total Général		872438		174901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18008	1006056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21025
Total Général			18008	1029330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312	750		1062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417343	138520	13879	541984
AMORTISSEMENTS Total Général	417655	139270	13879	543046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21582	8730	5064	25249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21582	8730	5064	25249
TOTAL GENERAL	21582	8730	5064	25249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8730	5064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20025	20025		
Clients douteux ou litigieux	35187			
Autres créances clients	366248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9893			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7794			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475238	475238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237327	84675	152652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50196	50196		
Personnel et comptes rattachés	59854	59854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43561	43561		
Impôts sur les bénéfices	20304	20304		
T.V.A.	89664	89664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19988	19988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122258	122258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9808	9808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2277	2277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	655337	502686	152652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel