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BILAN DEPANNAGE MILLO 2017 Siren 431740695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	312	1938	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32360	19186	13174	4753
Autres immobilisations corporelles	817092	398157	418936	417308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19736		19736	19607
TOTAL (I)	872438	417655	454783	442668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4196		4196	5444
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393028	21582	371446	295856
Autres créances	54931		54931	88939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396900		396900	319888
Charges constatées d’avance	22862		22862	19874
TOTAL (II)	871916	21582	850334	730001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744354	439237	1305117	1172668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15250		15250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580000		450000	
Report à nouveau	14383		7585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150880		216797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762038		691158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195024		202198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103659		52862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32028		28672	
Dettes fiscales et sociales	202571		172681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7520		23022	
Produits constatés d’avance (2)	2277		2076	
TOTAL (IV)	543079		481510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305117		1172668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419361		339905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69162		69162	71842
Production vendue biens				
Production vendue services	1739316	13725	1753041	1709861
Chiffres d’affaires nets	1808478	13725	1822203	1781703
				
Production stockée			-1248	-383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1571	3071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42509	56888
Autres produits			428	1186
Total des produits d’exploitation (I)			1865463	1842464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41604	54563
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704294	727322
Impôts, taxes et versements assimilés			27044	29881
Salaires et traitements			540803	482633
Charges sociales			208518	194940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108139	78307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8586	14307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16437	30552
Total des charges d’exploitation (II) 			1655425	1612505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210038	229960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	31
Autres intérêts et produits assimilés			176	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2496	2653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2496	2653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2185	-2569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207854	227391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		81000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		81000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1044		20810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1964		21805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8036		59195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65010		69788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875774		1923548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724894		1706751	
BENEFICE OU PERTE	150880		216797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65535		76756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33607		56583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50808		43559	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3020		2250
Total Immobilisations corporelles		792662		118919
Total Immobilisations financières		20607		129
Total Général		816289		121298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3020	2250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62129	849452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20736
Total Général			65149	872438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3020	312	3020	312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370602	107827	61085	417343
AMORTISSEMENTS Total Général	373622	108139	64105	417655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21898	8586	8902	21582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21898	8586	8902	21582
TOTAL GENERAL	21898	8586	8902	21582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8586	8902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19736	19736		
Clients douteux ou litigieux	47416			
Autres créances clients	345612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8308			
Impôts sur les bénéfices	25774			
T. V. A.	2792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490556	490556	123718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194916	71199	123718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32028	32028		
Personnel et comptes rattachés	50882	50882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48439	48439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82984	82984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20266	20266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103659	103659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7520	7520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2277	2277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	543079	419361	123718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel