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BILAN DELLI-RESORT 2021 Siren 431736594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	4978	3222	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45677	36115	9562	27162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87212		87212	89262
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141088	41093	99995	116924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17250		17250	158090
Autres créances	143160		143160	145080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180267		180267	187648
Charges constatées d’avance	7563		7563	6547
TOTAL (II)	348240		348240	497365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489329	41093	448236	614289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37293		120762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101870		36531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249163		267293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126		34673	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19894		12628	
Dettes fiscales et sociales	111012		100946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68040		197600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199073		346996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448236		614289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199073		341884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534918		534918	470869
Chiffres d’affaires nets	534918		534918	470869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7260	42003
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			542183	512879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261105	268311
Impôts, taxes et versements assimilés			24475	29161
Salaires et traitements			248309	222241
Charges sociales			94309	78118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21645	32365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1598
Total des charges d’exploitation (II) 			649876	631793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107693	-118914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198000	149830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198000	149830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1510
Différences négatives de change				-875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	2385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197596	147445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89903	28531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14050		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14050		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11967		8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754233		670709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652363		634178	
BENEFICE OU PERTE	101870		36531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21756		1813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7260		42003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		4000
Total Immobilisations corporelles		187911		2766
Total Immobilisations financières		89262		
Total Général		281372		6766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145000	45677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			737	88524
Total Général			145737	142401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700	1278		4978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160748	20367	145000	36115
AMORTISSEMENTS Total Général	164448	21645	145000	41093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17250	17250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11200	11200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11600	11600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance	7563	7563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167973	167973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5112	5112		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19894	19894		
Personnel et comptes rattachés	34282	34282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30649	30649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39438	39438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6642	6642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68040	68040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204185	204185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel