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BILAN DELLI-RESORT 2020 Siren 431736594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	3700	500	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187911	160748	27162	58329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89262		89262	79362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	281372	164448	116924	138190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158090		158090	317523
Autres créances	145080		145080	260273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187648		187648	20011
Charges constatées d’avance	6547		6547	8672
TOTAL (II)	497365		497365	606479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778738	164448	614289	744669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120762		221417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36531		-654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267293		330762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34673		49275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12628		22828	
Dettes fiscales et sociales	100946		101293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197600		140511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346996		413907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614289		744669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341884		394216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23292
Production vendue biens				
Production vendue services	470869		470869	594191
Chiffres d’affaires nets	470869		470869	617483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42003	8646
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			512879	626137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268311	430563
Impôts, taxes et versements assimilés			29161	25088
Salaires et traitements			222241	203219
Charges sociales			78118	69426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32365	33623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1598	605
Total des charges d’exploitation (II) 			631793	785816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118914	-159678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149830	160774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149830	160774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1510	551
Différences négatives de change			875	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2385	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147445	160223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28531	545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		-1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670709		786912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634178		787566	
BENEFICE OU PERTE	36531		-654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42003		8646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		
Total Immobilisations corporelles		187309		1198
Total Immobilisations financières		79362		9900
Total Général		270870		11098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			596	187911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89262
Total Général			596	281372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128980	32365	596	160748
AMORTISSEMENTS Total Général	132680	32365	596	164448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158090	158090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7394	7394		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7702	7702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5864	5864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124119	124119		
Charges constatées d’avance	6547	6547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309717	309717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34564	29452	5112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12628	12628		
Personnel et comptes rattachés	27954	27954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27219	27219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39659	39659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6115	6115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1150	1150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197600	197600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346996	341884	5112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel