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BILAN DELLI-RESORT 2018 Siren 431736594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	3700	500	500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187309	95357	91952	126337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80562		80562	45562
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2544
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	272070	99057	173013	174942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210026		210026	214567
Autres créances	15465		15465	38761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130199		130199	174787
Charges constatées d’avance	10600		10600	4323
TOTAL (II)	366289		366289	432438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638359	99057	539302	607380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210058		205368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11359		4690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331417		320058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78265		107202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12535		11529	
Dettes fiscales et sociales	117085		118190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207885		287322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539302		607380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649820		649820	456283
Chiffres d’affaires nets	649820		649820	456283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8544	8418
Autres produits			5	152
Total des produits d’exploitation (I)			658368	465442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432585	322510
Impôts, taxes et versements assimilés			25867	24317
Salaires et traitements			208304	182787
Charges sociales			69895	60839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34385	35256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1207
Total des charges d’exploitation (II) 			771043	626917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112675	-161475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124830	121363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124830	121402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124033	120361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11359	-41114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			55832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			45804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783198		642676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771840		637986	
BENEFICE OU PERTE	11359		4690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8544		8418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		
Total Immobilisations corporelles		187309		
Total Immobilisations financières		48105		35000
Total Général		239614		35000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187309
Prêts et immobilisations financières			2544	
Total Immobilisations financières			2544	80562
Total Général			2544	272070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60972	34385		95357
AMORTISSEMENTS Total Général	64672	34385		99057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210026	210026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8648	8648		
T. V. A.	1591	1591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5021	5021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204	204		
Charges constatées d’avance	10600	10600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236090	236090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78100	29080	49019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12535	12535		
Personnel et comptes rattachés	35014	35014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24660	24660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51235	51235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6175	6175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207885	158866	49019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28834			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel