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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR MONTIGNY LES METZ CENDIS 2021 Siren 431796960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6469	6469		
Fonds commercial	2478894		2478894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1530	293	1236	
Constructions	182542	144134	38408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770085	646176	123909	
Autres immobilisations corporelles	337382	288101	49280	
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920322		920322	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66015		66015	
TOTAL (I)	4766395	1085175	3681220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1780864		1780864	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25400		25400	
Autres créances	1332326		1332326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1023352		1023352	
Charges constatées d’avance	41744		41744	
TOTAL (II)	4203688		4203688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8970083	1085175	7884908	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340662			
Report à nouveau	2385505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22482			
TOTAL (I)	2901195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10315			
TOTAL (III)	10315			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801999			
Dettes fiscales et sociales	723395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4973397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7884908			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4278782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18958527		18958527	
Production vendue biens	3931174		3931174	
Production vendue services	183796		183796	
Chiffres d’affaires nets	23073497		23073497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33881	
Autres produits			2636	
Total des produits d’exploitation (I)			23115037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14372913	
Variation de stock (marchandises)			76471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2395357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2968978	
Impôts, taxes et versements assimilés			258869	
Salaires et traitements			2142187	
Charges sociales			588153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11523	
Total des charges d’exploitation (II) 			22929263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11888	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10315			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23130485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23018639			
BENEFICE OU PERTE	111845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2485364		
Total Immobilisations corporelles		1284893		50212
Total Immobilisations financières		996750		
Total Général		4767007		50212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2485364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40564	1294541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10258	986491
Total Général			50823	4766395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6469			6469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001577	114810	37681	1078706
AMORTISSEMENTS Total Général	1008046	114810	37681	1085175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10315
Total Provisions pour risques et charges		10315		10315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10315		10315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10315		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66016		66016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25401	25401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332327	1332327		
Charges constatées d’avance	41744	41744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465487	1399472	66016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6739	6739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1188650	494035	694615	
Emprunts et dettes financières divers	8433	8433		
Fournisseurs et comptes rattachés	1801999	1801999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723395	723395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241754	1241754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2426	2426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4973397	4278782	694615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel