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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR MONTIGNY LES METZ CENDIS 2018 Siren 431796960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6469	6469		
Fonds commercial	2478894		2478894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172158	126311	45846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735637	451946	283691	
Autres immobilisations corporelles	312088	221018	91070	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010274		1010274	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts	2233		2233	
Autres immobilisations financières	75409		75409	
TOTAL (I)	4793318	805745	3987573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1726396		1726396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25165		25165	
Autres créances	1678108		1678108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13		13	
Disponibilités	1072593		1072593	
Charges constatées d’avance	43136		43136	
TOTAL (II)	4545412		4545412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9338731	805745	8532985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340662			
Report à nouveau	1959364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175647			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22481			
TOTAL (I)	2538856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2796489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	678341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1834725			
Dettes fiscales et sociales	683116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5994129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8532985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3840606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19599904		19599904	
Production vendue biens	4066284		4066284	
Production vendue services	255878		255878	
Chiffres d’affaires nets	23922067		23922067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37579	
Autres produits			9376	
Total des produits d’exploitation (I)			23976339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14856552	
Variation de stock (marchandises)			-86368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2703734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3093755	
Impôts, taxes et versements assimilés			328685	
Salaires et traitements			2145505	
Charges sociales			576500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10433	
Total des charges d’exploitation (II) 			23777508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24047018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23871371			
BENEFICE OU PERTE	175647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2491980		
Total Immobilisations corporelles		1216510		52382
Total Immobilisations financières		1088069		
Total Général		4796559		52382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6616	2485364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49007	1219885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1088070
Total Général			55624	4793319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13085		6616	6469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679339	166304	46366	799277
AMORTISSEMENTS Total Général	692424	166304	52982	805746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2233		2233	
Autres immobilisations financières	75409		75409	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25166	25166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1678108	1678108		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43136	43136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824053	1746410	77643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171879	171879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2624611	471088	1920049	233474
Emprunts et dettes financières divers	9612	9612		
Fournisseurs et comptes rattachés	1834725	1834725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683117	683117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670186	670186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994130	3840607	1920049	233474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel