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BILAN CENTRE DISTRIBUTEUR MONTIGNY LES METZ CENDIS 2017 Siren 431796960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	13085		
Fonds commercial	2478894		2478894	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181373	127794	53578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733874	368664	365209	
Autres immobilisations corporelles	301262	182879	118383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010274		1010274	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts	2233		2233	
Autres immobilisations financières	75409		75409	
TOTAL (I)	4796559	692423	4104135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1640028		1640028	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35624		35624	
Autres créances	1486223		1486223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13		13	
Disponibilités	1138425		1138425	
Charges constatées d’avance	41939		41939	
TOTAL (II)	4342253		4342253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9138812	692423	8446388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340662			
Report à nouveau	1629281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18702			
TOTAL (I)	2359429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2891271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	529760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836610			
Dettes fiscales et sociales	709700			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117816			
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6086959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8446388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3622873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19904241		19904241	
Production vendue biens	4176055		4176055	
Production vendue services	265215		265215	
Chiffres d’affaires nets	24345513		24345513	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45971	
Autres produits			6761	
Total des produits d’exploitation (I)			24410075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15103622	
Variation de stock (marchandises)			-147175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2769133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3130466	
Impôts, taxes et versements assimilés			321698	
Salaires et traitements			2078907	
Charges sociales			552192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5720	
Total des charges d’exploitation (II) 			23929872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25205	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3779			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24362			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24457600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24127517			
BENEFICE OU PERTE	330082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13085		
Total Immobilisations corporelles		932514		
Total Immobilisations financières		1080656		
Total Général		4505150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1216510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1088069
Total Général				4796559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12819	266		13085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570595	115039	6295	679339
AMORTISSEMENTS Total Général	583414	115305	6295	692424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18702
Total Provisions réglementées	14923	3780		18702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14923	3780		18702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2233			
Autres immobilisations financières	75409	75028		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486223			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641429	1638814	2615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2975	2975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2888296	424210	1769471	
Emprunts et dettes financières divers	9762	9762		
Fournisseurs et comptes rattachés	1836611	1836611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	709700	709700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117816	117816		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521799	521799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086959	3622873	1769471	694615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89