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BILAN C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION 2021 Siren 431777176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47616	29977	17639	8530
Fonds commercial	8200		8200	8200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189722	135133	54589	57744
Autres immobilisations corporelles	401509	249242	152267	159852
Immobilisations en cours				2816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10250		10250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23600		23600	13231
Autres immobilisations financières	15274		15274	5073
TOTAL (I)	696173	414352	281820	255698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45735	22867	22867	45735
En cours de production de biens	45492		45492	56854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315156		1315156	1461534
Autres créances	300641		300641	151633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2510966		2510966	2389657
Charges constatées d’avance	11824		11824	14275
TOTAL (II)	4229816	22867	4206948	4119690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4925989	437220	4488769	4375389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849927		669005	
Report à nouveau	581182		581182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482744		440921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2023854		1801109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51530		51530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51530		51530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763265		782220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146448		131744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450333		593756	
Dettes fiscales et sociales	1026156		975277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27180		39749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2413385		2522749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488769		4375389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	146448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2788608	4230622	7019230	6874921
Chiffres d’affaires nets	2788608	4230622	7019230	6874921
				
Production stockée			-11361	-17451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19538	-6143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739	11451
Autres produits			274	11
Total des produits d’exploitation (I)			7028421	6862790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492580	599922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1539
Autres achats et charges externes			2392798	2424714
Impôts, taxes et versements assimilés			61624	63803
Salaires et traitements			2448629	2347775
Charges sociales			795701	698678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71298	62673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	1986
Total des charges d’exploitation (II) 			6285592	6201092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742829	661697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10801	16685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10801	16685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10550	-16685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732279	645012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19835		14998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19835		14998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1651		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18184		14987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88903		39775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178816		179303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7048506		6877788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6565763		6436867	
BENEFICE OU PERTE	482744		440921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7301	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		553988		57103
Total Immobilisations financières		18555		45600
Total Général		572543		102703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19859	591231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15030	49125
Total Général			34889	640356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333576	66176	15482	384375
AMORTISSEMENTS Total Général	333576	66176	15482	384375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51530
Total Provisions pour risques et charges	51530			51530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51530			51530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23601	23601		
Autres immobilisations financières	15274	15274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1315157	1315157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75405	75405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100500	100500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124737	124737		
Charges constatées d’avance	11824	11824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666498	1666498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131	1131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762134	159812	602322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450334	450334		
Personnel et comptes rattachés	531074	531074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242564	242564		
Impôts sur les bénéfices	84400	84400		
T.V.A.	163537	163537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4582	4582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146449	146449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27181	27181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2413386	1811064	602322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel