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BILAN C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION 2019 Siren 431777176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25929	21490	4439	5425
Fonds commercial	8200		8200	8200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137864	98684	39180	50126
Autres immobilisations corporelles	336460	175689	160771	130926
Immobilisations en cours				17900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23146		23146	16289
Autres immobilisations financières	4923		4923	4923
TOTAL (I)	536775	295863	240912	234040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47274		47274	37128
En cours de production de biens	74306	5222	69084	74501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	611		611	
Clients et comptes rattachés	829632		829632	1517522
Autres créances	412854		412854	457070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				109905
Disponibilités	1728759		1728759	548254
Charges constatées d’avance	12665		12665	15833
TOTAL (II)	3106103	5222	3100881	2760217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3642879	301085	3341794	2994258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562449		365389	
Report à nouveau	581182		581182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366555		457060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620188		1513632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51530		51530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51530		51530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62398		152530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108410		44488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616425		458582	
Dettes fiscales et sociales	882701		758482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140		13785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670076		1429095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3341794		2994258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639794		1367370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2867593	3826608	6694202	6456058
Chiffres d’affaires nets	2867593	3826608	6694202	6456058
				
Production stockée			-195	-31403
Production immobilisée			1697	4074
Subventions d’exploitation			249	26350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20987	83397
Autres produits			1	21
Total des produits d’exploitation (I)			6716945	6538500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628891	508000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10146	5477
Autres achats et charges externes			2602921	2453181
Impôts, taxes et versements assimilés			50388	67356
Salaires et traitements			2161396	2130346
Charges sociales			661549	705748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52964	48964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6153193	5919078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563752	619421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2455	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2406
Intérêts et charges assimilées			26723	16882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3289	
Total des charges financières (VI)			30012	19289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27556	-19289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536195	600132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7862		807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14911		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22773		9807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13130		46399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21639		46399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1134		-36592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14683		4280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156091		102199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6742173		6548307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6375618		6091247	
BENEFICE OU PERTE	366555		457060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			27063	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18728			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33230		900
Total Immobilisations corporelles		434069		78487
Total Immobilisations financières		21463		22348
Total Général		488762		101735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38230	474325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15490	28321
Total Général			53720	536776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19604	1886		21490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235116	51079	11822	274373
AMORTISSEMENTS Total Général	254721	52964	11822	295863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51530
Total Provisions pour risques et charges	51530			51530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51530			51530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23147	23147		
Autres immobilisations financières	4924		4924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829632	829632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118605	118605		
T. V. A.	118194	118194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5659	5659		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169096	169096		
Charges constatées d’avance	12665	12665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283222	1278298	4924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1901	1901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60498	30216	30281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616426	616426		
Personnel et comptes rattachés	365846	365846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204868	204868		
Impôts sur les bénéfices	133959	133959		
T.V.A.	171190	171190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6837	6837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108410	108410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141	141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670076	1639794	30282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	83